HELLERICH Global Flexibel A
ISIN: LU0365982395 WKN: A0Q2Q3
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:33
vom 03.12.2025
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Quelle: IPConcept Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des HELLERICH Global Flexibel A ist angemessener Wertzuwachs. Der HELLERICH Global Flexibel A investiert je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
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Factsheet: HELLERICH Global Flexibel A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | HELLERICH Global Flexibel A |
| ISIN / WKN: | LU0365982395 / A0Q2Q3 |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept Fund Management |
| Fondsmanager: | HELLERICH GmbH, Frau Nina Kordes, Herr Jochen Langhammer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 65,84 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.08.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 793.65 EUR | 833,33 EUR |
| 02.12.2025 | 793.46 EUR | 833,13 EUR |
| 01.12.2025 | 795.05 EUR | 834,80 EUR |
| .......... | ||
| 13.02.2017 | 692.76 EUR | 727,40 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,67 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,03 % |
| 1 Jahr | 3,61 % |
| 3 Jahre | 12,18 % |
| 5 Jahre | 13,17 % |
| 10 Jahre | 21,84 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HELLERICH Global Flexibel Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesanleihe 04/26 I/L | 7,8 % |
|---|---|
| Blue Cap AG | 3,3 % |
| Clearvise AG | 3,0 % |
| Alphabet Inc. | 1,9 % |
| Lam Research Corp. | 1,7 % |
| Microsoft Corp. | 1,6 % |
| Fraport AG 03/28 | 1,5 % |
| Sandoz 04/30 | 1,1 % |
| Wolters Kluwer 04/31 | 1,1 % |
| General Mills 04/29 | 1,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 24,7 % |
|---|---|
| Finanzen | 23,0 % |
| Telekommunikationsdienst | 18,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,5 % |
| Divers | 10,7 % |
| Industrie / Investitions... | 10,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 42,8 % |
|---|---|
| Deutschland | 26,0 % |
| Frankreich | 11,3 % |
| Welt | 7,0 % |
| Spanien | 6,9 % |
| Niederlande | 6,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 50,3 % |
|---|---|
| Renten | 29,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 12,6 % |
| Commodities | 4,6 % |
| Aktienfonds | 3,5 % |
Über den HELLERICH Global Flexibel Fonds (A0Q2Q3 | LU0365982395)
Der HELLERICH Global Flexibel (LU0365982395, A0Q2Q3) wurde am 04.08.2008 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 65,84 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von HELLERICH GmbH, Frau Nina Kordes, Herr Jochen Langhammer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,61. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.