Swiss Life Index Funds LUX Income EUR R Cap
WKN: A0Q5AX | ISIN: LU0362483272
Fondsgesellschaft: Swiss Life Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 24.09.2020
vom 24.09.2020
161.95 EUR
-0.54 EUR
-0.33 %
-0.33 %
Quelle: Swiss Life Asset Management Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Swiss Life Index Funds LUX Income in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
Factsheet Swiss Life Index Funds LUX Income EUR R Cap (A0Q5AX | LU0362483272)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0362483272 / A0Q5AX
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Tatjana Puhan, Herr Drazen Juric
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Benchmark:
70% iBoxx Sov Eurozone T,18% DJ Euro Stoxx50 Retu,9% S
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
137,43 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.07.2008
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 01.02.2019
Verkaufsprospekt vom 01.04.2010
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
24.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
161.95 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,58% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.61% |
|---|---|
| 6 Monate | -2.08% |
| 1 Jahr | 0.26% |
| 3 Jahre | 6.63% |
| 5 Jahre | 13.08% |
| 10 Jahre | 42.06% |
| seit Auflegung | 63.14% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| X EUROZONE GOVERNMENT 1C | 13,0% |
|---|---|
| X EUROZONE GOV 5-7 | 9,6% |
| ISHAR GVT GMNY 5.5-10.5Y | 9,2% |
| VANG S&P500 USDD | 8,8% |
| EURO-BOBL FUTURE JUN20 | 8,2% |
| LYXOR EURO GOV BOND DR U... | 5,8% |
| ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL | 4,8% |
| ISHARES EDGE MSCI ERP MI... | 3,4% |
| EURO STOXX 50 JUN20 | 2,9% |
| NIKKEI 225 (OSE) JUN20 | 2,3% |
Länderaufteilung
| USA | 53,7% |
|---|---|
| Europa | 32,6% |
| Asien | 10,1% |
| Welt | 3,7% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 47,7% |
|---|---|
| Aktien | 19,9% |
| gemischt | 12,2% |
| Optionsscheine/Futures | 11,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,9% |
Stand: 29.05.2020
Über den Swiss Life Index Funds LUX Income
Der Swiss Life Index Funds LUX Income wurde am 31.07.2008 von der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 137,43 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Tatjana Puhan, Herr Drazen Juric betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,26%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% iBoxx Sov Eurozone T,18% DJ Euro Stoxx50 Retu,9% S.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .