Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Swiss Life Index Funds LUX Income in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Swiss Life Index Funds LUX Income EUR R Cap |
ISIN / WKN: | LU0362483272 / A0Q5AX |
Investmentgesellschaft: | Swiss Life Asset Management |
Fondsmanager: | Frau Tatjana Puhan, Herr Drazen Juric |
Fondskategorie: | Mischfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 70% BLOOMBERG EUR AGG TR,18% DJ Euro Stoxx50 Retu,9% MSCI USA Net Total R,3% MSCI United Kingdom |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 132,63 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.07.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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158,88 EUR | 151.31 EUR | 25.01.2023 |
159,05 EUR | 151.48 EUR | 24.01.2023 |
158,63 EUR | 151.08 EUR | 23.01.2023 |
.......... | ||
118.51 EUR | 23.03.2012 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -2.24 |
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6 Monate | -0.88 |
1 Jahr | -15.42 |
3 Jahre | -11.21 |
5 Jahre | -5.53 |
10 Jahre | 17.77 |
seit Auflegung | 47.23 |
X EUROZONE GOVERNMENT 1C | 16,9% |
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AMUNDI GOVT BOND EURO | 13,9% |
EURO STOXX 50 DEC22 | 13,7% |
X EUROZONE GOV 5-7 | 11,8% |
ISHARES EURO GOVT 3-5Y | 9,2% |
VANG S&P500 USDD | 6,4% |
US LONG BOND(CBT) DEC22 | 5,5% |
ISHARES EDGE MSCI ERP MI | 3,1% |
VANG FTSE100 GBPD | 2,6% |
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL | 1,5% |
Europa | 63,6% |
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Nordamerika | 32,7% |
Asien | 3,7% |
Welt | 0,0% |
Renten | 56,7% |
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Optionsscheine/Futures | 27,5% |
Aktien | 13,6% |
Geldmarkt/Kasse | 2,3% |
Weiterführende Links: