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Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis

WKN: A0MV5K    ISIN: LU0358731395    KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Asien/Pazifik

Aktueller Kurs:
vom 21.08.2018
90.12 USD
+0.24 USD
+0.27 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis ist langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen. Der Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, halbstaatlichen Institutionen und Unternehmen in Asien mit Ausnahme von Japan emittiert wurden.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis (A0MV5K / LU0358731395)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Asien/Pazifik
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0358731395
Wertpapierkennziffer:
A0MV5K
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,31% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,23% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,22%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 21.08.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
HSBC Asian Local Bond Index (ex China, ex India)
Fondsmanager:
Herr Chow Yang Ang, Frau Julia Ho
Fondsvolumen:
3,8 Mio. USD am 21.08.2018
Auflegungsdatum:
09.05.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.02%
6 Monate1.92%
1 Jahr1.46%
3 Jahre1.33%
5 Jahre23.20%
10 Jahre58.47%
seit Auflegung64.73%
Stand: 08.08.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Asien90,4%
Kasse9,6%

Branchenaufteilung

Divers90,4%
Kasse9,6%

Größte Fondswerte

3.77% China Government B6,9%
0% United States Treasur...6,3%
3.58% Malaysia Governmen...5,1%
3.690% CHINA GOVERNMENT ...3,7%
6.25% Philippines Govern...3,5%
1.875% Thailand Governme...3,1%
6.79% India Government B...3,0%
8.2% India Government Bo...2,8%
6.45% European Bank for ...2,7%
3.882% Malaysia Governme...2,5%

Aufteilung

Renten84,3%
Geldmarkt/Kasse9,6%
Optionsscheine/Futures5,2%
Investmentfonds0,9%
gemischt0,0%
Stand: 29.06.2018

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