Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis
ISIN: LU0358731395 WKN: A0MV5K
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
vom 04.12.2025
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Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen von Asien) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen.
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Factsheet: Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0358731395 / A0MV5K |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Chow Yang Ang, Frau Julia Ho |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% HSBC Asian Local Bond Index (ex China, ex India) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,7 Mio. USD am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 09.05.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 84,48 USD | 81.94 USD | 04.12.2025 |
| 84,53 USD | 82.00 USD | 03.12.2025 |
| 84,50 USD | 81.96 USD | 02.12.2025 |
| .......... | ||
| 101,40 USD | 96.33 USD | 07.01.2010 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,34 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,13 % |
| 1 Jahr | -3,90 % |
| 3 Jahre | 3,62 % |
| 5 Jahre | 3,19 % |
| 10 Jahre | 23,12 % |
| seit Auflegung | 96,25 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Asian Local Currency Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SDR CHINA FI FUND RMB I | 7,5 % |
|---|---|
| KOREA (REPUBLIC OF) 2.62... | 5,2 % |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) ... | 5,2 % |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) ... | 4,6 % |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) ... | 4,2 % |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.... | 3,8 % |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) ... | 3,7 % |
| Indonesia (Republic Of) ... | 3,7 % |
| INDIA (REPUBLIC OF) 6.33... | 3,6 % |
| Indonesia (Republic Of) ... | 3,4 % |
Länderaufteilung
| China | 20,6 % |
|---|---|
| Singapur | 15,2 % |
| Indonesien | 14,5 % |
| Malaysia | 12,7 % |
| Indien | 9,1 % |
| Südkorea | 8,2 % |
| Philippinen | 4,4 % |
| Thailand | 4,3 % |
| Asien | 4,1 % |
| Japan | 2,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Über den Schroder ISF Asian Local Currency Bond Fonds (A0MV5K | LU0358731395)
Der Schroder ISF Asian Local Currency Bond (LU0358731395, A0MV5K) wurde am 09.05.2008 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,7 Mio. USD am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Chow Yang Ang, Frau Julia Ho betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% HSBC Asian Local Bond Index (ex China, ex India).Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.