Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen A
ISIN: LU0337168263 WKN: A0M97N
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets All CapAktueller Kurs: vom 30.11.2023
16.23 EUR+0.14 EUR
+0.87 %
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Quelle: LRI Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Bitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!
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Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-Industrieland (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden.
Factsheet: Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen A |
| ISIN / WKN: | LU0337168263 / A0M97N |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 114,31 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.03.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 17,13 EUR | 16.23 EUR |
| 29.11.2023 | 16,98 EUR | 16.09 EUR |
| 28.11.2023 | 17,02 EUR | 16.13 EUR |
| .......... | ||
| 21.05.2008 | 11.17 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.99 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.11 |
| 1 Jahr | 0.76 |
| 3 Jahre | 4.10 |
| 5 Jahre | 15.03 |
| 10 Jahre | 49.11 |
| seit Auflegung | 60.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 4,1% |
|---|---|
| Samsung Electronics Co.,... | 3,5% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,9% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LI... | 2,2% |
| ICICI BANK LIMITED | 1,7% |
| Reliance Industries Limited | 1,6% |
| Dr. Reddys Laboratories ... | 1,3% |
| China Construction Bank ... | 1,3% |
| Infosys Limited | 1,2% |
| Hyundai Motor Company | 1,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 23,3% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,8% |
| Telekommunikationsdienst | 8,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,8% |
| Industrie / Investitions... | 7,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,0% |
| Divers | 6,0% |
| Energie | 5,4% |
| Grundstoffe | 4,0% |
Länderaufteilung
| China | 28,1% |
|---|---|
| Indien | 14,6% |
| Taiwan | 14,3% |
| Südkorea | 12,2% |
| Emerging Markets | 11,7% |
| Südafrika | 5,0% |
| Brasilien | 4,9% |
| Saudi-Arabien | 3,7% |
| Mexiko | 3,1% |
| Indonesien | 2,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 29.09.2023
Über den Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen Fonds (A0M97N | LU0337168263)
Der Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen (LU0337168263, A0M97N) wurde am 03.03.2008 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 114,31 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,76. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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