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Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen A
ISIN: LU0337168263 WKN: A0M97N

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 03:43


Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
19.28 EUR-0.18 EUR
-0.92 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: LRI Fonds Preise

Bitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!


Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen A ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen A mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-Industrieland (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden.

Factsheet: Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen A Kurs Chart

Chart: Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen A (A0M97N LU0337168263)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen A
ISIN / WKN:LU0337168263 / A0M97N
Investmentgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondsmanager:Swiss Rock Asset Management AG
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:161,72 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:03.03.2008
Geschäftsjahr:1.7. - 30.6.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
19.06.202520,35 EUR19.28 EUR
18.06.202520,54 EUR19.46 EUR
17.06.202520,52 EUR19.44 EUR
..........
21.05.200811.17 EUR
Es liegen historische Kurse vom 21.05.2008 bis zum 19.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,51%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,13%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat10,75 %
6 Monate0,78 %
1 Jahr4,62 %
3 Jahre14,10 %
5 Jahre44,70 %
10 Jahre38,66 %
seit Auflegung92,60 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Taiwan Semiconductor Man9,7 %
Tencent Holdings Ltd.3,3 %
Samsung Electronics Co.,...3,3 %
ALIBABA GROUP HOLDING LI...2,5 %
Infosys Limited2,3 %
China Construction Bank ...2,2 %
Xiaomi Corp. Class B1,9 %
ICICI BANK LIMITED1,7 %
Industrial and Commercia...1,6 %
HDFC Bank Limited1,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen29,6 %
Informationstechnologie24,8 %
Konsumgüter zyklisch13,4 %
Industrie / Investitions8,2 %
Telekommunikationsdienst...7,5 %
Konsumgüter5,4 %
Divers3,1 %
Energie3,0 %
Gesundheit / Healthcare2,6 %
Grundstoffe2,4 %

Länderaufteilung

China28,8 %
Taiwan20,5 %
Südkorea15,6 %
Indien15,6 %
Emerging Markets5,0 %
Südafrika3,9 %
Saudi-Arabien3,8 %
Brasilien3,5 %
Malaysia1,9 %
Thailand1,4 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 28.02.2025

Über den Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen Fonds (A0M97N | LU0337168263)

Der Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen (LU0337168263, A0M97N) wurde am 03.03.2008 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 161,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht LRI Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Preise


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