Bitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!
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Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-Industrieland (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Swiss Rock Lux Emerging Equity Schwellen A |
ISIN / WKN: | LU0337168263 / A0M97N |
Investmentgesellschaft: | LRI |
Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 114,31 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.03.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
30.11.2023 | 17,13 EUR | 16.23 EUR |
29.11.2023 | 16,98 EUR | 16.09 EUR |
28.11.2023 | 17,02 EUR | 16.13 EUR |
.......... | ||
21.05.2008 | 11.17 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.99 |
---|---|
6 Monate | 2.11 |
1 Jahr | 0.76 |
3 Jahre | 4.10 |
5 Jahre | 15.03 |
10 Jahre | 49.11 |
seit Auflegung | 60.00 |
Taiwan Semiconductor Man | 4,1% |
---|---|
Samsung Electronics Co.,... | 3,5% |
Tencent Holdings Ltd. | 2,9% |
ALIBABA GROUP HOLDING LI... | 2,2% |
ICICI BANK LIMITED | 1,7% |
Reliance Industries Limited | 1,6% |
Dr. Reddys Laboratories ... | 1,3% |
China Construction Bank ... | 1,3% |
Infosys Limited | 1,2% |
Hyundai Motor Company | 1,0% |
Finanzen | 23,3% |
---|---|
Informationstechnologie | 19,8% |
Konsumgüter zyklisch | 11,8% |
Telekommunikationsdienst | 8,2% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,8% |
Industrie / Investitions... | 7,7% |
Gesundheit / Healthcare | 6,0% |
Divers | 6,0% |
Energie | 5,4% |
Grundstoffe | 4,0% |
China | 28,1% |
---|---|
Indien | 14,6% |
Taiwan | 14,3% |
Südkorea | 12,2% |
Emerging Markets | 11,7% |
Südafrika | 5,0% |
Brasilien | 4,9% |
Saudi-Arabien | 3,7% |
Mexiko | 3,1% |
Indonesien | 2,4% |
Aktien | 100,0% |
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