Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt ESG A
ISIN: LU0337150725 WKN: A0M97M
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:11
Bitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!
Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt ESG A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt ESG A mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.
Factsheet: Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt ESG A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt ESG A |
| ISIN / WKN: | LU0337150725 / A0M97M |
| Investmentgesellschaft: | LRI Invest S.A. |
| Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 100,67 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.03.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 40.41 EUR | 42,54 EUR |
| 01.12.2025 | 40.26 EUR | 42,38 EUR |
| 28.11.2025 | 40.51 EUR | 42,64 EUR |
| .......... | ||
| 21.05.2008 | 10.53 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 18,69 % |
| 1 Jahr | 8,97 % |
| 3 Jahre | 49,00 % |
| 5 Jahre | 80,95 % |
| 10 Jahre | 140,00 % |
| seit Auflegung | 300,80 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 6,6 % |
|---|---|
| Microsoft Corporation | 4,1 % |
| Apple Inc. | 3,4 % |
| Amazon.com, Inc. | 2,1 % |
| BROADCOM INC. | 1,7 % |
| Alphabet Inc. Class A | 1,6 % |
| Alphabet Inc. Class C | 1,2 % |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,0 % |
| Visa Inc. Class A | 0,9 % |
| Home Depot, Inc. | 0,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 29,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 19,4 % |
| Industrie / Investitions | 12,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,2 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,8 % |
| Konsumgüter | 4,6 % |
| Divers | 4,6 % |
| Energie | 3,5 % |
| Grundstoffe | 2,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 68,0 % |
|---|---|
| Welt | 5,9 % |
| Japan | 5,8 % |
| Kanada | 5,1 % |
| Großbritannien | 4,2 % |
| Schweiz | 2,7 % |
| Deutschland | 2,6 % |
| Frankreich | 2,5 % |
| Australien | 1,8 % |
| Spanien | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Über den Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt Fonds (A0M97M | LU0337150725)
Der Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt (LU0337150725, A0M97M) wurde am 03.03.2008 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 100,67 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,97. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.