Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R
ISIN: LU0327378542 WKN: A0M52L
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.12.2025 16:08
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
170.66 EUR+0.01 EUR
+0.01 %
+0.01 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fondspreise
Quelle: IPConcept Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Factsheet: Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R |
| ISIN / WKN: | LU0327378542 / A0M52L |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept Fund Management |
| Fondsmanager: | Alpen Privatbank AG-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 121,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 175,78 EUR | 170.66 EUR |
| 02.12.2025 | 175,77 EUR | 170.65 EUR |
| 01.12.2025 | 176,14 EUR | 171.01 EUR |
| .......... | ||
| 12.03.2008 | 101,06 EUR | 96.25 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,93 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,85 % |
| 1 Jahr | 6,79 % |
| 3 Jahre | 27,15 % |
| 5 Jahre | 23,09 % |
| 10 Jahre | 31,76 % |
| seit Auflegung | 75,65 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| European Specialist Inve | 7,4 % |
|---|---|
| JPMorgan US Research Enh... | 6,5 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap U... | 4,5 % |
| Aramea Rendite Plus Nach... | 4,5 % |
| JPMorgan Funds - Europe ... | 3,5 % |
| M&G Lux Investment Funds... | 3,4 % |
| Schroder ISF EURO Corpor... | 3,3 % |
| BNP Paribas Easy Stoxx E... | 3,2 % |
| Fidelity Funds - Global ... | 3,1 % |
| Brandes Investment Funds... | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 93,8 % |
|---|---|
| Hardware | 3,1 % |
| Kasse | 1,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 1,2 % |
| gewerbliche Dienstleistu | 0,0 % |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 55,7 % |
|---|---|
| Irland | 13,6 % |
| Welt | 8,9 % |
| Deutschland | 6,5 % |
| Niederlande | 4,7 % |
| Frankreich | 3,6 % |
| Österreich | 3,0 % |
| Kasse | 1,9 % |
| USA | 1,3 % |
| Finnland | 1,1 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 89,2 % |
|---|---|
| gemischt | 8,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,1 % |
Stand: 30.09.2025
Über den Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen
(LU0327378542, A0M52L)
Der Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen (LU0327378542, A0M52L) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 121,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Alpen Privatbank AG-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,79. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.