Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SLI Swiss Leader Index abzubilden. Der Index enthält die 30 größten und liquidesten Titel des gesamten Schweizer Aktienmarktes, der durch das Swiss Performance Index SPI-Universum abgebildet wird. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Xtrackers SLI UCITS in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktionen).
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,15 %
6 Monate
7,88 %
1 Jahr
12,30 %
3 Jahre
33,14 %
5 Jahre
68,37 %
10 Jahre
122,27 %
seit Auflegung
265,47 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Xtrackers SLI UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
NOVARTIS AG REG
9,1 %
CIE FINANCIERE RICHEMO A
9,0 %
NESTLE SA REG
8,6 %
Roche Holding Ag-Genussc...
8,2 %
UBS Group AG
4,6 %
ABB Ltd Reg
4,5 %
HOLCIM LTD
4,4 %
Alcon Inc. Nam.-Aktien
4,2 %
Sika AG
4,2 %
Zurich Insurance Group AG
4,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Gesundheit / Healthcare
31,4 %
Finanzen
19,6 %
Grundstoffe
13,1 %
Industrie / Investitions
12,9 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
10,0 %
Konsumgüter zyklisch
9,8 %
Telekommunikationsdienst...
1,7 %
Informationstechnologie
1,5 %
Divers
0,0 %
Kasse
0,0 %
Länderaufteilung
Schweiz
100,0 %
Kasse
0,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Geldmarkt/Kasse
0,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den Xtrackers SLI UCITS Fonds (DBX1AA | LU0322248146)
Der Xtrackers SLI UCITS (LU0322248146, DBX1AA) wurde am 25.01.2008 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 227,51 Mio. CHF. Das Fondsmanagement wird von DWS Investments UK Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,30. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am SLI Swiss Leader Index (TR).