VermögensManagement Balance A EUR
ISIN: LU0321021155 WKN: A0M16S
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:38
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
161.58 EUR-0.15 EUR
-0.09 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondskurse
Quelle: Allianz Fondskurse
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 85% des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60% in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.
Factsheet: VermögensManagement Balance A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | VermögensManagement Balance A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0321021155 / A0M16S |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Team approach |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 8.914,91 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 165,62 EUR | 161.58 EUR | 04.12.2025 |
| 165,77 EUR | 161.73 EUR | 03.12.2025 |
| 165,73 EUR | 161.69 EUR | 02.12.2025 |
| .......... | ||
| 94.78 EUR | 04.04.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 6,00% (5,66% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,99 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,45 % |
| 1 Jahr | 9,90 % |
| 3 Jahre | 28,84 % |
| 5 Jahre | 27,19 % |
| 10 Jahre | 38,00 % |
| seit Auflegung | 73,50 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des VermögensManagement Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| X MSCI USA ESG 1C | 7,6 % |
|---|---|
| ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W | 5,9 % |
| ALLIANZ-B STY SRI GB EQ- | 5,8 % |
| INVESCO S 500 ACC IE00B3... | 4,2 % |
| SCHRODER GAIA CAT BD-IF HD | 3,6 % |
| DNB FN-TECHNOLOGY-C1 ACC... | 3,5 % |
| BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I | 3,4 % |
| AMUNDI MSCI USA ESG BROAD | 3,3 % |
| PRIN GL FIN UNC EM FI-EU... | 3,2 % |
| IVZ S&P 500 SCRD & SCRND... | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 122,4 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 5,9 % |
| Kasse | -28,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 59,6 % |
|---|---|
| Aktienfonds | 48,7 % |
| Investmentfonds | 13,8 % |
| Commodities | 6,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | -28,3 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- HSBC GIF Indian Equity AD (LU0066902890, 974873)
- BGF Continental European Flex A2 EUR (LU0224105477, A0F42G)
Über den VermögensManagement Balance Fonds (A0M16S | LU0321021155)
Der VermögensManagement Balance (LU0321021155, A0M16S) wurde am 27.11.2007 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 8.914,91 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team approach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,90. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.