VermögensManagement Substanz A EUR
ISIN: LU0321021072 WKN: A0M16R
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.12.2025 08:44
vom 03.12.2025
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Quelle: Allianz Fondspreise
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.
Factsheet: VermögensManagement Substanz A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | VermögensManagement Substanz A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0321021072 / A0M16R |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2.472,39 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 135,77 EUR | 133.11 EUR | 03.12.2025 |
| 135,78 EUR | 133.11 EUR | 02.12.2025 |
| 135,87 EUR | 133.20 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 97,03 EUR | 94.66 EUR | 04.08.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 6,00% (5,66% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,72 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,91 % |
| 1 Jahr | 8,22 % |
| 3 Jahre | 22,65 % |
| 5 Jahre | 16,24 % |
| 10 Jahre | 21,25 % |
| seit Auflegung | 46,38 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des VermögensManagement Substanz Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALLIANZ-ADV FXD EUR-W9 | 16,4 % |
|---|---|
| ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W | 8,9 % |
| PIMCO MORTGAGE OPPORT-IE | 6,4 % |
| PRIN GL FIN UNC EM FI-EU... | 4,5 % |
| INVESCO MSCI USA UNIVERS... | 3,9 % |
| BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I | 3,9 % |
| ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P | 3,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 126,2 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 5,8 % |
| Kasse | -32,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 91,3 % |
|---|---|
| Aktienfonds | 25,6 % |
| Investmentfonds | 8,8 % |
| Commodities | 6,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | -32,0 % |
Über den VermögensManagement Substanz Fonds (A0M16R | LU0321021072)
Der VermögensManagement Substanz (LU0321021072, A0M16R) wurde am 27.11.2007 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.472,39 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,22. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.