ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio
ISIN: LU0319572904 WKN: A0M004
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:07
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
55.01 EUR+0.01 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ODDO BHF Fonds Kurse
Quelle: ODDO BHF Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio ist es, an der Entwicklung der internationalen, insbesondere der europäischen Rentenmärkte teilzuhaben. Der ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio investiert in internationale, insbesondere europäische Anleihen. Der Fonds bietet eine Auswahl von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und von Ausstellern wie Staaten, Unternehmen und Hypothekenbanken.
Factsheet: ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio |
| ISIN / WKN: | LU0319572904 / A0M004 |
| Investmentgesellschaft: | Oddo BHF Asset Management GmbH |
| Fondsmanager: | Herr Dennis Sauert |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 36,6 Mio. EUR am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 08.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 55.01 EUR | 04.12.2025 | |
| 56,65 EUR | 55.00 EUR | 03.12.2025 |
| 56,58 EUR | 54.93 EUR | 02.12.2025 |
| .......... | ||
| 48,54 EUR | 48.54 EUR | 27.04.2009 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,40 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,70 % |
| 1 Jahr | 2,60 % |
| 3 Jahre | 14,23 % |
| 5 Jahre | 8,53 % |
| 10 Jahre | 20,47 % |
| seit Auflegung | 42,91 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Sartorius Finance Bv 4,5 | 1,8 % |
|---|---|
| Booking Holdings, Inc. 4... | 1,8 % |
| Carlsberg Breweries A/S ... | 1,7 % |
| Autoroutes Du Sud De La ... | 1,7 % |
| Abb Finance Bv 3,375% 01... | 1,7 % |
| International Flavors & ... | 1,6 % |
| Ubs Group Ag 0,25% 02/2028 | 1,5 % |
| Société Générale Sa 4,00... | 1,5 % |
| Givaudan Finance Europe ... | 1,5 % |
| Assa Abloy Ab 4,125% 09/... | 1,5 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 72,9 % |
|---|---|
| Aktien | 16,6 % |
| Staatsanleihen | 8,4 % |
| Renten | 1,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
Stand: 31.10.2024
Über den ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio Fonds (A0M004 | LU0319572904)
Der ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio (LU0319572904, A0M004) wurde am 08.10.2007 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,6 Mio. EUR am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Dennis Sauert betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,60. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.