Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond A
WKN: A0MJ7Y | ISIN: LU0273494806
Fondsgesellschaft: Aviva Funds Services S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging MarketsAktueller Kurs:
vom 27.10.2020
vom 27.10.2020
14.34 EUR
-0.02 EUR
-0.14 %
-0.14 %
Quelle: Aviva Funds Services S.A. Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.
Factsheet Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond A (A0MJ7Y | LU0273494806)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0273494806 / A0MJ7Y
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Liam Spillane, Herr Stuart Ritson
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.372,31 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.11.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 14.07.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
27.10.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
14.34 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,43% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.73% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.80% |
| 1 Jahr | -9.01% |
| 3 Jahre | -3.72% |
| 5 Jahre | 8.20% |
| 10 Jahre | 7.49% |
| seit Auflegung | 44.46% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Brasilien (Republik) | 9,3% |
|---|---|
| Thailand (Regierung) | 9,3% |
| Indonesien (Republik) | 8,8% |
| RUSSIAN FEDERATION | 8,2% |
| Mexiko (Regierung von) | 7,8% |
| Südafrika (Republik) | 7,2% |
| Kolumbien (Republik) | 5,7% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 5,2% |
| Malaysia (Regierung) | 4,9% |
| Peru (Republik) | 3,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 81,7% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 11,8% |
| gemischt | 5,1% |
| Unternehmensanleihen | 1,4% |
Stand: 31.07.2020
Über den Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fonds
Der Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 24.11.2006 von der Fondsgesellschaft Aviva Funds Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.372,31 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Liam Spillane, Herr Stuart Ritson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,01%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .