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Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond A
ISIN: LU0273494806 WKN: A0MJ7Y

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 11:23


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
14.77 EUR+0.01 EUR
+0.07 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Aviva Funds Services S.A. Fondspreise


Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond A wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.

Factsheet: Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond A Kurs Chart

Chart: Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond A (A0MJ7Y LU0273494806)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond A
ISIN / WKN:LU0273494806 / A0MJ7Y
Investmentgesellschaft:Aviva Funds Services S.A.
Fondsmanager:Herr Liam Spillane, Herr Kurt Knowlson
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:gemischt höherverzinst
Benchmark:100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:878,62 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:24.11.2006
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
17.07.202514.77 EUR
15.07.202514.76 EUR
14.07.202514.69 EUR
..........
16.07.200910,98 EUR10.46 EUR
Es liegen historische Kurse vom 16.07.2009 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,40%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0,50 %
6 Monate-1,49 %
1 Jahr2,03 %
3 Jahre7,95 %
5 Jahre-1,95 %
10 Jahre-1,14 %
seit Auflegung46,17 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Renten100,0 %
Stand: 28.02.2025

Über den Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fonds (A0MJ7Y | LU0273494806)

Der Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond (LU0273494806, A0MJ7Y) wurde am 24.11.2006 von der Fondsgesellschaft Aviva Funds Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 878,62 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Liam Spillane, Herr Kurt Knowlson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,03. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Aviva Funds Services S.A. Fonds
  • Aviva Funds Services S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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