Generali Inv Absolute Return Multi Strategies Dx
ISIN: LU0260160378 WKN: A0LGNS
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Strategiefonds International Multi-Asset-Strategie Makro defensivAktueller Kurs: vom 21.09.2023
104.78 EUR-0.45 EUR
-0.43 %
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Inv Absolute Return Multi Strategies ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Generali Inv Absolute Return Multi Strategies in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.
Factsheet: Generali Inv Absolute Return Multi Strategies Dx Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Generali Inv Absolute Return Multi Strategies Dx |
| ISIN / WKN: | LU0260160378 / A0LGNS |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Frau Andrea Scotti, Herr Luca Colussa, Herr S. Bruno |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Benchmark: | 100% EONIA (Euro OverNight Index Average) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 87,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.10.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 21.09.2023 | 104.78 EUR | 107,93 EUR |
| 20.09.2023 | 105.23 EUR | 108,38 EUR |
| 19.09.2023 | 105.18 EUR | 108,34 EUR |
| .......... | ||
| 05.09.2008 | 102.98 EUR | 106,07 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
| Verwaltungsvergütung: | 0,8% pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.69 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.50 |
| 1 Jahr | 6.56 |
| 3 Jahre | -7.22 |
| 5 Jahre | -6.88 |
| 10 Jahre | -11.16 |
| seit Auflegung | 4.24 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Absolute Return Multi Strategies Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GERMAN T-BILL 0 06/19/24 | 7,8% |
|---|---|
| CASSA DEPOSITI E 2.125 0 | 4,7% |
| POLAND GOVT BOND 0.25 10... | 2,2% |
| CORP ANDINA FOM 1.625 06... | 2,2% |
| HUNGARY GOVT 2.5 10/24/24 | 2,1% |
| COM BK AUSTRALIA 9 04/18/28 | 2,0% |
| AFRICA FINANCE 3.125 06/... | 2,0% |
| LITHUANIA 4.125 04/25/28 | 1,8% |
| ICELAND (REP OF) 0 04/15/28 | 1,7% |
| ALBANIA 3.5 10/09/25 | 1,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 31,8% |
|---|---|
| Finanzen | 16,1% |
| Industrie / Investitions | 12,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,9% |
| Informationstechnologie | 6,9% |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 17,2% |
|---|---|
| Luxemburg | 16,1% |
| Welt | 15,3% |
| Frankreich | 13,5% |
| Schweiz | 13,1% |
| Deutschland | 12,4% |
| Niederlande | 7,7% |
| Dänemark | 4,7% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 42,4% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 35,2% |
| Aktien | 13,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,0% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 31.07.2023
Über den Generali Inv Absolute Return Multi Strategies Fonds (A0LGNS | LU0260160378)
Der Generali Inv Absolute Return Multi Strategies (LU0260160378, A0LGNS) wurde am 11.10.2006 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Multi-Asset-Strategie Makro defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 87,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Andrea Scotti, Herr Luca Colussa, Herr S. Bruno betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,56. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA (Euro OverNight Index Average).Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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