Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Inv Absolute Return Multi Strategies ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Generali Inv Absolute Return Multi Strategies in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.
Fondsname: | Generali Inv Absolute Return Multi Strategies Dx |
ISIN / WKN: | LU0260160378 / A0LGNS |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Frau Andrea Scotti, Herr Luca Colussa, Herr S. Bruno |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
Benchmark: | 100% EONIA (Euro OverNight Index Average) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 85,72 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.10.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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113,79 EUR | 110.47 EUR | 26.03.2024 |
113,72 EUR | 110.41 EUR | 25.03.2024 |
113,84 EUR | 110.53 EUR | 22.03.2024 |
.......... | ||
106,07 EUR | 102.98 EUR | 05.09.2008 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,35 % |
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6 Monate | 4,06 % |
1 Jahr | 7,38 % |
3 Jahre | 0,44 % |
5 Jahre | -0,45 % |
10 Jahre | -7,08 % |
seit Auflegung | 9,79 % |
GERMAN T-BILL 0 06/19/24 | 8,0 % |
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BOTS 0 06/14/24 | 4,5 % |
CORP ANDINA FOM 1.625 06 | 2,2 % |
HUNGARY GOVT 2.5 10/24/24 | 2,2 % |
AFRICA FINANCE 3.125 06/... | 2,1 % |
COM BK AUSTRALIA 9 04/18/28 | 2,0 % |
LITHUANIA 4.125 04/25/28 | 1,8 % |
ICELAND (REP OF) 0 04/15/28 | 1,8 % |
INTL FIN CORP 0 01/27/37 | 1,6 % |
SERBIA REPUBLIC 3.125 05... | 1,6 % |
Divers | 42,8 % |
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Finanzen | 16,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,6 % |
Industrie / Investitions | 12,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 9,2 % |
Informationstechnologie | 6,4 % |
Großbritannien | 17,7 % |
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Luxemburg | 15,8 % |
Welt | 15,2 % |
Schweiz | 13,3 % |
Frankreich | 13,3 % |
Deutschland | 12,4 % |
Niederlande | 7,1 % |
Dänemark | 5,2 % |
Staatsanleihen | 46,5 % |
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Unternehmensanleihen | 31,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 13,1 % |
Aktien | 13,1 % |
gemischt | -4,2 % |
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