Generali Inv Absolute Return Multi Strategies Dx
ISIN: LU0260160378 WKN: A0LGNS
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:38
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
121.13 EUR+0.05 EUR
+0.04 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Inv Absolute Return Multi Strategies Dx ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Generali Inv Absolute Return Multi Strategies Dx in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.
Factsheet: Generali Inv Absolute Return Multi Strategies Dx Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali Inv Absolute Return Multi Strategies Dx |
| ISIN / WKN: | LU0260160378 / A0LGNS |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Benchmark: | Euro short-term rate (EURSTR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 97,02 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.10.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 124,76 EUR | 121.13 EUR | 02.12.2025 |
| 124,71 EUR | 121.08 EUR | 01.12.2025 |
| 124,93 EUR | 121.29 EUR | 28.11.2025 |
| .......... | ||
| 106,07 EUR | 102.98 EUR | 05.09.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,81 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,81 % |
| 1 Jahr | 6,14 % |
| 3 Jahre | 23,96 % |
| 5 Jahre | 7,93 % |
| 10 Jahre | 7,83 % |
| seit Auflegung | 21,04 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Absolute Return Multi Strategies Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ITALY BOTS 0% 25-30/09/2025 | 4,1 % |
|---|---|
| ITALY BOTS 0% 25-12/06/2026 | 3,6 % |
| ITALY BTPS 1.6% 22-28/06 | 3,3 % |
| ITALY BTPS 2.95% 25-01/0... | 3,1 % |
| FRENCH BTF 0% 24-03/12/2025 | 3,1 % |
| HUNGARY 5.375% 23-12/09/... | 2,2 % |
| BTP ITALIA 1.85% 25-04/0... | 2,1 % |
| COM BK AUSTRALIA 9% 18-1... | 1,8 % |
| INTL FIN CORP 0% 17-27/0... | 1,8 % |
| UNITED MEXICAN 2.375% 22... | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 18,3 % |
|---|---|
| Holdings | 17,3 % |
| Divers | 16,6 % |
| Finanzen | 10,4 % |
| Industrie / Investitions | 9,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,0 % |
Länderaufteilung
| Italien | 25,2 % |
|---|---|
| USA | 15,4 % |
| Ungarn | 6,3 % |
| Großbritannien | 5,6 % |
| Rumänien | 5,1 % |
| Frankreich | 5,0 % |
| Luxemburg | 4,3 % |
| Niederlande | 3,4 % |
| Australien | 3,2 % |
| Mexiko | 2,8 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 43,9 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 38,1 % |
| Aktien | 10,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
| Investmentfonds | 2,0 % |
| gemischt | 1,4 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,2 % |
| REITs | 0,1 % |
Stand: 29.08.2025
Über den Generali Inv Absolute Return Multi Strategies Fonds (A0LGNS | LU0260160378)
Der Generali Inv Absolute Return Multi Strategies (LU0260160378, A0LGNS) wurde am 11.10.2006 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Multi-Asset-Strategie Makro defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 97,02 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,14. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Euro short-term rate (EURSTR).Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.