Generali Inv SRI World Equity Dx
ISIN: LU0260158638 WKN: A0MZ9F
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 26.09.2023
194.45 EUR-2.41 EUR
-1.22 %
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Inv SRI World Equity ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Generali Inv SRI World Equity investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fondsmanager unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte ESG-Kriterien auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen.
Factsheet: Generali Inv SRI World Equity Dx Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Generali Inv SRI World Equity Dx |
| ISIN / WKN: | LU0260158638 / A0MZ9F |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Generali Investments Team, Frau Andrea Scotti |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index TRN |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 953,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.10.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 194.45 EUR | 26.09.2023 | |
| 196.86 EUR | 25.09.2023 | |
| 195.49 EUR | 22.09.2023 | |
| .......... | ||
| 111,78 EUR | 106.46 EUR | 05.09.2008 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.98 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.88 |
| 1 Jahr | 5.59 |
| 3 Jahre | 31.04 |
| 5 Jahre | 36.58 |
| 10 Jahre | 78.14 |
| seit Auflegung | 94.45 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv SRI World Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| APPLE INC (AAPL UW) | 5,6% |
|---|---|
| MICROSOFT CORP (MSFT UW) | 4,6% |
| NVIDIA CORP (NVDA UW) | 2,2% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,4% |
| TESLA INC (TSLA UW) | 1,4% |
| COCA-COLA CO/THE (KO UN) | 1,1% |
| ACCENTURE PLC-CL A (ACN UN) | 1,1% |
| MASTERCARD INC - A (MA UN) | 1,0% |
| VISA INC-CLASS A SHARES ... | 0,9% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS... | 0,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 24,7% |
|---|---|
| Finanzen | 15,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,6% |
| Divers | 10,6% |
| Industrie / Investitions | 9,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,4% |
| Energie | 4,8% |
| Kasse | 3,1% |
Länderaufteilung
| USA | 63,4% |
|---|---|
| Welt | 11,8% |
| Japan | 5,3% |
| Kanada | 4,4% |
| Kasse | 3,1% |
| Großbritannien | 3,1% |
| Frankreich | 3,1% |
| Schweiz | 3,0% |
| Deutschland | 2,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,1% |
Stand: 31.08.2023
Über den Generali Inv SRI World Equity Fonds (A0MZ9F | LU0260158638)
Der Generali Inv SRI World Equity (LU0260158638, A0MZ9F) wurde am 11.10.2006 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 953,90 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Generali Investments Team, Frau Andrea Scotti betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,59. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index TRN.Weiterführende Links:
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