Generali Inv SRI World Equity Dx
ISIN: LU0260158638 WKN: A0MZ9F
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 13.06.2025 10:58
Aktueller Kurs:
vom 10.06.2025
vom 10.06.2025
239.68 EUR+0.26 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Der Generali Inv SRI World Equity Dx investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale.
Factsheet: Generali Inv SRI World Equity Dx Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali Inv SRI World Equity Dx |
| ISIN / WKN: | LU0260158638 / A0MZ9F |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas, Herr Michele Malagoli |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World (NR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.053,23 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.10.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 10.06.2025 | 251,66 EUR | 239.68 EUR |
| 06.06.2025 | 251,39 EUR | 239.42 EUR |
| 05.06.2025 | 248,48 EUR | 236.65 EUR |
| .......... | ||
| 05.09.2008 | 111,78 EUR | 106.46 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 12,87 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,11 % |
| 1 Jahr | 6,14 % |
| 3 Jahre | 29,46 % |
| 5 Jahre | 68,83 % |
| 10 Jahre | 98,06 % |
| seit Auflegung | 139,48 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv SRI World Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| APPLE INC COMMON STOCK U | 4,8 % |
|---|---|
| NVIDIA CORP COMMON STOCK... | 4,1 % |
| MICROSOFT CORP COMMON ST... | 3,8 % |
| AMAZON.COM INC COMMON ST... | 2,5 % |
| FACEBOOK INC CLASS A COM... | 2,1 % |
| AMUNDI MSCI WORLD ESG LE... | 2,0 % |
| ALPHABET INC CL A COMMON... | 1,4 % |
| ALPHABET INC-CL C | 1,3 % |
| BROADCOM INC COMMON STOCK | 1,1 % |
| JPMORGAN CHASE + CO COMM... | 1,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 28,5 % |
|---|---|
| Finanzen | 14,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,8 % |
| Divers | 10,6 % |
| Industrie / Investitions | 10,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,9 % |
Länderaufteilung
| USA | 67,4 % |
|---|---|
| Japan | 6,9 % |
| Großbritannien | 3,3 % |
| Irland | 3,1 % |
| Frankreich | 2,9 % |
| Kanada | 2,7 % |
| Schweiz | 2,3 % |
| Deutschland | 2,0 % |
| Niederlande | 2,0 % |
| Schweden | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,7 % |
|---|---|
| Investmentfonds | 2,0 % |
| REITs | 1,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
| gemischt | -0,3 % |
Stand: 31.03.2025
Über den Generali Inv SRI World Equity Fonds (A0MZ9F | LU0260158638)
Der Generali Inv SRI World Equity (LU0260158638, A0MZ9F) wurde am 11.10.2006 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.053,23 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas, Herr Michele Malagoli betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,14. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World (NR).Weiterführende Links:
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