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Generali Inv SRI World Equity Dx
ISIN: LU0260158638 WKN: A0MZ9F

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 13.06.2025 10:58


Aktueller Kurs:
vom 10.06.2025
239.68 EUR+0.26 EUR
+0.11 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse


Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Der Generali Inv SRI World Equity Dx investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale.

Factsheet: Generali Inv SRI World Equity Dx Kurs Chart

Chart: Generali Inv SRI World Equity Dx (A0MZ9F LU0260158638)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Generali Inv SRI World Equity Dx
ISIN / WKN:LU0260158638 / A0MZ9F
Investmentgesellschaft:Generali Investment Partners S.PA.
Fondsmanager:Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas, Herr Michele Malagoli
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI World (NR)
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:1.053,23 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:11.10.2006
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
10.06.2025251,66 EUR239.68 EUR
06.06.2025251,39 EUR239.42 EUR
05.06.2025248,48 EUR236.65 EUR
..........
05.09.2008111,78 EUR106.46 EUR
Es liegen historische Kurse vom 05.09.2008 bis zum 10.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat12,87 %
6 Monate-3,11 %
1 Jahr6,14 %
3 Jahre29,46 %
5 Jahre68,83 %
10 Jahre98,06 %
seit Auflegung139,48 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv SRI World Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

APPLE INC COMMON STOCK U4,8 %
NVIDIA CORP COMMON STOCK...4,1 %
MICROSOFT CORP COMMON ST...3,8 %
AMAZON.COM INC COMMON ST...2,5 %
FACEBOOK INC CLASS A COM...2,1 %
AMUNDI MSCI WORLD ESG LE...2,0 %
ALPHABET INC CL A COMMON...1,4 %
ALPHABET INC-CL C1,3 %
BROADCOM INC COMMON STOCK1,1 %
JPMORGAN CHASE + CO COMM...1,1 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie28,5 %
Finanzen14,3 %
Konsumgüter zyklisch10,8 %
Divers10,6 %
Industrie / Investitions10,0 %
Gesundheit / Healthcare9,7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch9,5 %
Telekommunikationsdienst...4,9 %

Länderaufteilung

USA67,4 %
Japan6,9 %
Großbritannien3,3 %
Irland3,1 %
Frankreich2,9 %
Kanada2,7 %
Schweiz2,3 %
Deutschland2,0 %
Niederlande2,0 %
Schweden1,8 %

Vermögensaufteilung

Aktien96,7 %
Investmentfonds2,0 %
REITs1,4 %
Geldmarkt/Kasse0,2 %
gemischt-0,3 %
Stand: 31.03.2025

Über den Generali Inv SRI World Equity Fonds (A0MZ9F | LU0260158638)

Der Generali Inv SRI World Equity (LU0260158638, A0MZ9F) wurde am 11.10.2006 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.053,23 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas, Herr Michele Malagoli betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,14. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World (NR).

Weiterführende Links:

  • Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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