Generali Inv SRI World Equity Dx
ISIN: LU0260158638 WKN: A0MZ9F
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:38
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
261.72 EUR+0.77 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Der Generali Inv SRI World Equity Dx investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale.
Factsheet: Generali Inv SRI World Equity Dx Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali Inv SRI World Equity Dx |
| ISIN / WKN: | LU0260158638 / A0MZ9F |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas, Herr Michele Malagoli |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI World - Net Total Return Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.021,12 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.10.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 274,80 EUR | 261.72 EUR |
| 01.12.2025 | 273,99 EUR | 260.95 EUR |
| 28.11.2025 | 275,69 EUR | 262.57 EUR |
| .......... | ||
| 05.09.2008 | 111,78 EUR | 106.46 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,99 % |
|---|---|
| 6 Monate | 18,37 % |
| 1 Jahr | 7,50 % |
| 3 Jahre | 39,27 % |
| 5 Jahre | 71,24 % |
| 10 Jahre | 124,60 % |
| seit Auflegung | 159,97 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv SRI World Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP COMMON STOCK | 5,5 % |
|---|---|
| APPLE INC COMMON STOCK U... | 4,5 % |
| MICROSOFT CORP COMMON ST... | 4,5 % |
| AMAZON.COM INC COMMON ST... | 2,7 % |
| FACEBOOK INC CLASS A COM... | 2,2 % |
| BROADCOM INC COMMON STOCK | 1,7 % |
| ALPHABET INC CL A COMMON... | 1,7 % |
| ALPHABET INC-CL C | 1,4 % |
| TESLA INC COMMON STOCK U... | 1,2 % |
| JPMORGAN CHASE + CO COMM... | 1,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 28,5 % |
|---|---|
| Finanzen | 14,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,8 % |
| Divers | 10,6 % |
| Industrie / Investitions | 10,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,9 % |
Länderaufteilung
| USA | 68,3 % |
|---|---|
| Japan | 4,2 % |
| Kanada | 3,7 % |
| Großbritannien | 3,6 % |
| Frankreich | 3,1 % |
| Schweiz | 2,8 % |
| Deutschland | 2,2 % |
| Niederlande | 1,8 % |
| Irland | 1,8 % |
| Australien | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,9 % |
|---|---|
| REITs | 1,2 % |
| Investmentfonds | 0,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 29.08.2025
Über den Generali Inv SRI World Equity Fonds (A0MZ9F | LU0260158638)
Der Generali Inv SRI World Equity (LU0260158638, A0MZ9F) wurde am 11.10.2006 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.021,12 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas, Herr Michele Malagoli betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,50. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI World - Net Total Return Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.