HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus V
ISIN: LU0254656522 WKN: A0JMLY
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Strategiefonds International Renten-Strategie Bond L/SAktueller Kurs: vom 28.09.2023
46.21 EUR-0.06 EUR
-0.13 %
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Quelle: LRI Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management, unter Beachtung der Risikostreuung. Hierzu investiert der HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus vorwiegend in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der Emerging Markets begeben worden sind. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben und lauten mehrheitlich auf Euro, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus V Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus V |
| ISIN / WKN: | LU0254656522 / A0JMLY |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Bond L/S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 18,57 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.06.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 47,60 EUR | 46.21 EUR | 28.09.2023 |
| 47,66 EUR | 46.27 EUR | 27.09.2023 |
| 47,65 EUR | 46.26 EUR | 26.09.2023 |
| .......... | ||
| 50.55 EUR | 14.08.2006 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.92 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.22 |
| 1 Jahr | -1.88 |
| 3 Jahre | -7.72 |
| 5 Jahre | -7.22 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesrep.Deutschland An | 10,3% |
|---|---|
| NW Global Strategy Inhab... | 10,0% |
| UBS Group AG EO-FLR Med.... | 9,6% |
| Porsche Automobil Holdin... | 9,4% |
| RWE AG Medium Term Notes... | 7,9% |
| VOLKSW. FINANCIAL SERVIC... | 7,5% |
| EnBW International Finan... | 4,3% |
| ams-OSRAM AG EO-Zero Con... | 4,1% |
| Redcare Pharmacy N.V. EO... | 4,1% |
| Berkshire Hathaway Inc. ... | 3,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Deutschland | 40,1% |
|---|---|
| Niederlande | 11,9% |
| USA | 10,7% |
| Schweiz | 10,6% |
| Luxemburg | 10,0% |
| Österreich | 4,1% |
| Venezuela | 3,6% |
| Kanada | 3,2% |
| Welt | 1,2% |
| Finnland | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -0,2% |
Stand: 31.07.2023
Über den HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus
(LU0254656522, A0JMLY)
Der HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus (LU0254656522, A0JMLY) wurde am 01.06.2006 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Bond L/S. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,57 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,88. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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