HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus V
ISIN: LU0254656522 WKN: A0JMLY
Aktueller Kurs:
vom 25.07.2024
52.08 EUR+0.11 EUR
+0.21 %
Anlagestrategie: Ziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management, unter Beachtung der Risikostreuung. Hierzu wird das Vermögen vornehmlich in verschiedene verzinsliche Wertpapiere investieren. Hierunter fallen auch Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinslichen Wertpapieren, die auch von Staaten der Emerging Markets begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländer.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus V Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus V |
ISIN / WKN: | LU0254656522 / A0JMLY |
Investmentgesellschaft: | LRI |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Bond L/S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 20,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.06.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 52.08 EUR | 25.07.2024 |
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| 51.97 EUR | 24.07.2024 |
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| 51.83 EUR | 23.07.2024 |
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| 50.55 EUR | 14.08.2006 |
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Es liegen
historische Kurse vom 14.08.2006 bis zum 25.07.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,06% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,105% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,12 % |
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6 Monate | 1,14 % |
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1 Jahr | 11,77 % |
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3 Jahre | -4,53 % |
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5 Jahre | 8,20 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 0,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.07.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
RWE AG Medium Term Notes | 8,1 % |
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VOLKSW. FINANCIAL SERVIC... | 7,9 % |
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UBS Group AG EO-FLR Med.... | 7,8 % |
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Porsche Automobil Holdin... | 7,6 % |
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Bundesrep.Deutschland An... | 7,5 % |
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Venezuela, Boliv. Republ... | 6,9 % |
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ams-OSRAM AG EO-Zero Con... | 4,5 % |
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Vonovia SE Medium Term N... | 4,1 % |
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Redcare Pharmacy N.V. EO... | 4,0 % |
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EnBW International Finan... | 3,9 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Länderaufteilung
Deutschland | 36,8 % |
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Kasse | 14,8 % |
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Niederlande | 11,2 % |
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USA | 10,1 % |
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Schweiz | 8,0 % |
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Venezuela | 6,9 % |
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Österreich | 4,5 % |
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Kanada | 1,5 % |
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Brasilien | 1,5 % |
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Welt | 1,1 % |
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Vermögensaufteilung
gemischt | 85,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 14,8 % |
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Stand: 31.01.2024
Über den HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus
(LU0254656522, A0JMLY)
Der HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus (LU0254656522, A0JMLY) wurde am 01.06.2006 von der Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Bond L/S. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,77. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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