JPM US Bond A dist USD
ISIN: LU0247986820 WKN: A0JL73
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 10:53
Aktueller Kurs:
vom 18.12.2025
vom 18.12.2025
127.39 USD+0.27 USD
+0.21 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Anlagestrategie: Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
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Factsheet: JPM US Bond A dist USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM US Bond A dist USD |
| ISIN / WKN: | LU0247986820 / A0JL73 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Kay Herr, Herr Jan Ho, Frau Priya Misra |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 5,4 Mio. USD am 18.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 15.05.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 131,87 USD | 127.39 USD |
| 17.12.2025 | 131,59 USD | 127.12 USD |
| 16.12.2025 | 131,47 USD | 127.00 USD |
| .......... | ||
| 15.09.2006 | 106,07 USD | 102.47 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,08 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,06 % |
| 1 Jahr | -5,58 % |
| 3 Jahre | 0,79 % |
| 5 Jahre | 1,12 % |
| 10 Jahre | 11,02 % |
| seit Auflegung | 79,06 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM US Bond A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| US Treasury (USA) 1,250 | 2,8 % |
|---|---|
| US Treasury (USA) 4,375 | 2,3 % |
| FHLM (USA) 6,000 | 2,0 % |
| FNMA (USA) 5,000 | 1,8 % |
| US Treasury (USA) 4,625 | 1,4 % |
| FNMA (USA) 5,500 | 1,3 % |
| FNMA (USA) 3,000 | 1,1 % |
| GNMA (USA) 2,000 | 1,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 91,3 % |
|---|---|
| Frankreich | 2,8 % |
| Kanada | 1,0 % |
| Großbritannien | 0,9 % |
| Mexiko | 0,7 % |
| Italien | 0,7 % |
| Irland | 0,6 % |
| Bermuda | 0,6 % |
| Japan | 0,5 % |
| Cayman Islands | 0,5 % |
Vermögensaufteilung
| Hypothekenbesicherte Wer | 51,5 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 41,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,3 % |
| Emerging Markets Anleihen | 1,5 % |
| Forderungsbesicherte Wer... | 1,4 % |
| gemischt | -0,6 % |
Stand: 30.09.2025
Über den JPM US Bond A dist Fonds (A0JL73 | LU0247986820)
Der JPM US Bond A dist (LU0247986820, A0JL73) wurde am 15.05.2006 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,4 Mio. USD am 18.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Kay Herr, Herr Jan Ho, Frau Priya Misra betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross).Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.