UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes
ISIN: LU0244149497 WKN: A0JJVJ
Fondsgesellschaft: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 29.09.2023
156.24 USD+0.13 USD
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Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes |
| ISIN / WKN: | LU0244149497 / A0JJVJ |
| Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Union Bancaire Privée |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 41,23 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 157,40 USD | 156.24 USD |
| 28.09.2023 | 157,27 USD | 156.11 USD |
| 27.09.2023 | 157,81 USD | 156.65 USD |
| .......... | ||
| 11.12.2006 | 108.72 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.56 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.00 |
| 1 Jahr | -6.69 |
| 3 Jahre | -4.72 |
| 5 Jahre | 3.75 |
| 10 Jahre | 30.40 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| COSTA RICA REPUBLIC OF ( | 6,7% |
|---|---|
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 3,... | 5,5% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN S... | 5,3% |
| TREASURY BILL 06.07.2023 | 5,0% |
| OMAN SULTANATE OF (GOVER... | 5,0% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBL... | 4,9% |
| TREASURY BILL 07.09.2023 | 4,2% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) ... | 4,1% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBL... | 4,1% |
| GABON REPUBLIC OF (GOVER... | 4,0% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.05.2023
Über den UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes Fonds (A0JJVJ | LU0244149497)
Der UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes (LU0244149497, A0JJVJ) wurde am 13.02.2006 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 41,23 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,69. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Index.Weiterführende Links:
- Übersicht UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds
- UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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