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UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes
LU0244149497 | A0JJVJ

KVG: UBAM SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 16.01.2019
168.99 USD
+0.38 USD
+0.23 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.

Fonds-Chart

Chart: UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes (A0JJVJ / LU0244149497)Zur Chart-Analyse

UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0244149497
WKN:
A0JJVJ
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,02% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,15%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 16.01.2019
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% JP Morgan EMBIG (Synth.) Hedged in EUR
Fondsmanager:
Team der Union Bancaire Privée
Fondsvolumen:
71,68 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.02.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.79%
6 Monate1.88%
1 Jahr-3.72%
3 Jahre5.96%
5 Jahre28.35%
10 Jahre101.70%
seit Auflegung72.31%
Stand: 05.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

5.1% BHARTI AIRTEL 11.032,9%
6.5% PERTAMINA 30.05.20442,3%
3,5% CNAC (HK) FINBR 19....2,1%
5.5% AZ POW ENERG 03.11....2,0%
9,5% ANGOLA 12.11.20251,6%
4,3% COSTA RICA 26.01.20231,6%
5,5% HUARONG FIN II 16.0...1,5%
5,5% FRESNILLO 13.11.20231,5%
5,4% ECOPETROL 26.06.20261,5%
5,3% SOUTHERN COPPER 08....1,4%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.08.2018


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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .