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UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes
WKN: A0JJVJ | ISIN: LU0244149497

Fondsgesellschaft: UBAM SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 17.01.2020
183.21 USD
-0.19 USD
-0.10 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.

UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes Kurs Chart

Chart: UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes (A0JJVJ LU0244149497)Zur Chart-Analyse

UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0244149497
WKN:
A0JJVJ
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,11% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,21%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.01.2020
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% JPMorgan EMBI Global Index
Fondsmanager:
Team der Union Bancaire Privée
Fondsvolumen:
46,90 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.02.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes Wertentwicklung Fonds Performance

1 Monat1.47%
6 Monate0.53%
1 Jahr10.63%
3 Jahre4.00%
5 Jahre23.92%
10 Jahre83.51%
seit Auflegung92.75%
Stand: 07.01.2020

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

EXP-IMP BANK KOREA 5,1% 4,4%
MAJAPAHIT HLDGS B V 7,8%...3,3%
MINISTRY FIN RUSSIA FRN ...2,9%
KAZAKHSTAN 0,6% 30.09.20262,8%
STATE OF QATAR 4,8% 14.0...2,7%
COLOMBIA 5.2% 15.05.20492,6%
ARGENTINA 3,9% 15.01.20222,6%
URUGUAY 9,9% 20.06.20222,5%
PERTAMINA 5,6% 20.05.20432,5%
KAZAKHSTAN 1,5% 30.09.20342,5%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.10.2019


Käufer des UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes Fonds

Der Fonds UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes wurde am 13.02.2006 von derFondsgesellschaft UBAM SICAV aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 46,90 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 10.63%. Die Ausschüttungsart des UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes ist thesaurierend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .