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UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes
WKN: A0JJVJ | ISIN: LU0244149497

Fondsgesellschaft: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 20.01.2022
183.02 USD+0.46 USD
+0.25 %

Anlagestrategie: Der UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.

Factsheet: UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes Kurs Chart

Chart: UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes (A0JJVJ LU0244149497)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes
ISIN / WKN:
LU0244149497 / A0JJVJ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Union Bancaire Privée
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan EMBI Global Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
81,77 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.02.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
184.56 USD
Rücknahmekurs / NAV:
183.02 USD
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,25% (4,99% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,46%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,47%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements -0,04%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.18%
6 Monate2.43%
1 Jahr5.40%
3 Jahre15.05%
5 Jahre7.07%
10 Jahre53.23%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

RUSSIAN FEDERATION 7,1% 2,5%
GEOPARK LTD 5,5% 17.01.20272,5%
SASOL FINANCING USA LLC ...2,0%
ABU DHABI (EMIRATE OF) 1...1,8%
LI & FUNG LTD 4,5% 18.08...1,7%
BRASKEM NETHERLANDS FINA...1,7%
OLEODUCTO CENTRAL SA (OC...1,6%
ECOPETROL SA 4,1% 16.01....1,6%
CAMEROON (REPUBLIC OF) 6...1,6%
BANQUE OUEST AFRICAINE D...1,6%

Vermögensaufteilung

Renten100,0%
Stand: 30.11.2021

Über den UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes Fonds (A0JJVJ | LU0244149497)

Der UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes (LU0244149497, A0JJVJ) wurde am 13.02.2006 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 81,77 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,40%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Index.

Weiterführende Links:



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