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UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes

WKN: A0JJVJ    ISIN: LU0244149497    KVG: UBAM SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 13.08.2018
166.95 USD
-1.32 USD
-0.78 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0244149497
Wertpapierkennziffer:
A0JJVJ
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,53% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,02% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,15%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 13.08.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% JP Morgan EMBIG (Synth.) Hedged in EUR
Fondsmanager:
Team der Union Bancaire Privée
Fondsvolumen:
89,92 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.02.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-2.13%
6 Monate-4.90%
1 Jahr-11.50%
3 Jahre-2.76%
5 Jahre11.65%
10 Jahre91.68%
seit Auflegung67.23%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

9.5% ANGOLA 12.11.20253,0%
8.9% NATIONAL SAV 19.09.2,4%
5.4% PELABUHAN INDONESIA...2,4%
5.1% BHARTI AIRTEL 11.03...2,4%
6.5% PERTAMINA 30.05.20442,0%
4.5% PEMEX 23.01.20262,0%
7.4% RUMO LUX 09.02.20241,9%
5.4% ECOPETROL 26.06.20261,8%
4.8% BRF 22.05.20241,8%
5.5% AZ POW ENERG 03.11....1,7%

Aufteilung

Renten95,0%
Geldmarkt/Kasse5,0%
Stand: 31.12.2017

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