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UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes
WKN: A0JJVJ | ISIN: LU0244149497

Fondsgesellschaft: UBAM SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 06.04.2020
154.29 USD
-1.44 USD
-0.92 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Der UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.

Factsheet UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes (A0JJVJ | LU0244149497)

Chart: UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes (A0JJVJ LU0244149497)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0244149497
WKN:
A0JJVJ
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,13%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Transaktionskosten:
0,30%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 06.04.2020
Ausgabekurs:
158.17 USD
Rücknahmekurs / NAV:
154.29 USD
Historische Kurse für den UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% JPMorgan EMBI Global Index
Fondsmanager:
Team der Union Bancaire Privée
Fondsvolumen:
43,41 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.02.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

powered by
Die Dokumente für den UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes werden von fundsinfo.com bereitgestellt.




Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat3.03%
6 Monate3.61%
1 Jahr11.13%
3 Jahre7.99%
5 Jahre21.97%
10 Jahre84.72%
seit Auflegung101.46%
Stand: 12.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

ARGENTINA 3.9% 15.01.20223,4%
STATE OF QATAR 4.8% 14.02,9%
KAZAKHSTAN 1.5% 30.09.20342,8%
COLOMBIA 5.2% 15.05.20492,8%
PERTAMINA 5.6% 20.05.20432,7%
PARAGUAY 5.4% 30.03.20502,7%
DOMINICAN REPUBLIC 6.9% ...2,7%
COTE DIVOIRE 6.6% 22.03....2,7%
URUGUAY 9.9% 20.06.20222,6%
KENBOURNE INV 6.9% 26.11...2,4%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.12.2019

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Über den UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes Fonds

Der Fonds UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes wurde am 13.02.2006 von der Fondsgesellschaft UBAM SICAV aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 43,41 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,13%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .