Anlagestrategie: Anlageziel des DPAM L Balanced Conservative Sustainable ist eine langfristige Wertsteigerung. Der DPAM L Balanced Conservative Sustainable investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | DPAM L Balanced Conservative Sustainable B |
ISIN / WKN: | LU0215993790 / A0RB6Q |
Investmentgesellschaft: | DPAM Degroof Petercam Asset Management SA |
Fondsmanager: | Herr Olivier Van Haute |
Fondskategorie: | Mischfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 65,17 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.12.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | 20,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,10 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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30.03.2023 | 148.41 EUR | 151,38 EUR |
29.03.2023 | 147.94 EUR | 150,90 EUR |
28.03.2023 | 147.17 EUR | 150,11 EUR |
.......... | ||
17.02.2020 | 151.35 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.06 |
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6 Monate | 1.43 |
1 Jahr | -3.09 |
3 Jahre | 4.60 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 13.74 |
Novo Nordisk B | 0,8% |
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LVMH | 0,7% |
KBC Groep | 0,7% |
Microsoft | 0,6% |
ASML Holding | 0,6% |
LOREAL SA | 0,5% |
Deutsche Boerse AG | 0,5% |
Beazley Plc | 0,5% |
Allianz | 0,5% |
Air Liquide (port) | 0,5% |
Divers | 59,0% |
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Finanzen | 7,5% |
Informationstechnologie | 6,0% |
Industrie / Investitions | 5,8% |
Gesundheit / Healthcare | 5,1% |
Konsumgüter zyklisch | 4,8% |
Kasse | 3,5% |
Grundstoffe | 2,8% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,3% |
Versorger | 1,4% |
Europa | 73,2% |
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Nordamerika | 12,6% |
Welt | 11,1% |
Asien | 2,3% |
Japan | 0,8% |
Renten | 59,0% |
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Aktien | 37,5% |
Geldmarkt/Kasse | 3,5% |
Weiterführende Links: