DPAM L Balanced Conservative Sustainable B
ISIN: LU0215993790 WKN: A0RB6Q
Aktueller Kurs:
vom 09.01.2025
vom 09.01.2025
165.87 EUR+0.15 EUR
+0.09 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: DPAM Degroof Petercam Asset Management SA Fonds Kurse
Quelle: DPAM Degroof Petercam Asset Management SA Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des DPAM L Balanced Conservative Sustainable ist eine langfristige Wertsteigerung. Der DPAM L Balanced Conservative Sustainable investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DPAM L Balanced Conservative Sustainable B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DPAM L Balanced Conservative Sustainable B |
| ISIN / WKN: | LU0215993790 / A0RB6Q |
| Investmentgesellschaft: | DPAM Degroof Petercam Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Herr Olivier Van Haute |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 61,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.12.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | LuxFLAG ESG, Febelfin |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | 20,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,10 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 09.01.2025 | 169,19 EUR | 165.87 EUR |
| 08.01.2025 | 169,03 EUR | 165.72 EUR |
| 07.01.2025 | 169,07 EUR | 165.75 EUR |
| .......... | ||
| 17.02.2020 | 151.35 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,88 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,60 % |
| 1 Jahr | 9,38 % |
| 3 Jahre | -0,68 % |
| 5 Jahre | 15,59 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 28,62 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.12.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DPAM L Balanced Conservative Sustainable Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ASML Holding | 1,6 % |
|---|---|
| SAP AG | 1,1 % |
| Microsoft | 1,0 % |
| Schneider Electric | 0,9 % |
| Unicredit SpA | 0,8 % |
| LVMH | 0,8 % |
| Allianz | 0,8 % |
| Eli Lilly & Co | 0,7 % |
| Apple | 0,7 % |
| S&P GLOBAL INC | 0,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 71,2 % |
|---|---|
| Banken | 10,0 % |
| Konsumgüter | 2,8 % |
| Versorger | 2,6 % |
| Telekommunikationsdienst | 2,6 % |
| Industrie / Investitions... | 2,4 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 2,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,4 % |
| Immobilien | 1,3 % |
| Versicherungen | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Europa | 58,7 % |
|---|---|
| Welt | 24,2 % |
| Nordamerika | 15,0 % |
| Asien | 1,0 % |
| Japan | 0,8 % |
| Emerging Markets | 0,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 42,9 % |
|---|---|
| Renten | 28,2 % |
| Staatsanleihen | 28,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
Stand: 30.09.2024
Über den DPAM L Balanced Conservative Sustainable Fonds (A0RB6Q | LU0215993790)
Der DPAM L Balanced Conservative Sustainable (LU0215993790, A0RB6Q) wurde am 07.12.2018 von der Fondsgesellschaft DPAM Degroof Petercam Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 61,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Olivier Van Haute betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,38. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht DPAM Degroof Petercam Asset Management SA Fonds
- DPAM Degroof Petercam Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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