Franklin Mutual U S Value Fund A Y dis
ISIN: LU0208291251 WKN: A0DN98
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 10.12.2025 03:41
Aktueller Kurs:
vom 08.12.2025
vom 08.12.2025
111.29 USD-0.68 USD
-0.61 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Franklin Templeton Fondskurse
Quelle: Franklin Templeton Fondskurse
Anlagestrategie: Der Franklin Mutual U S Value Fund A Y dis ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
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Factsheet: Franklin Mutual U S Value Fund A Y dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Franklin Mutual U S Value Fund A Y dis |
| ISIN / WKN: | LU0208291251 / A0DN98 |
| Investmentgesellschaft: | Franklin Templeton Investments |
| Fondsmanager: | Herr Christian Correa, Frau Grace Hoefig, Herr Aman Gupta |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Linked Russell 1000 Value Index-NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 244,32 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.12.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 08.12.2025 | 111.29 USD | 117,46 USD |
| 05.12.2025 | 111.97 USD | 118,17 USD |
| 04.12.2025 | 111.53 USD | 117,71 USD |
| .......... | ||
| 22.12.2005 | 46.99 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,54% (5,25% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,55 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,58 % |
| 1 Jahr | -9,27 % |
| 3 Jahre | 15,19 % |
| 5 Jahre | 53,72 % |
| 10 Jahre | 60,66 % |
| seit Auflegung | 220,86 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Franklin Mutual U S Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALPHABET INC | 3,3 % |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 2,9 % |
| Thermo Fisher Scientific | 2,5 % |
| Dover Corp | 2,4 % |
| Chevron Corp | 2,3 % |
| PPL CORP | 2,3 % |
| Haleon PLC | 2,2 % |
| Bank of America Corp | 2,2 % |
| Johnson Controls Interna... | 2,1 % |
| RELIANCE INC | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 20,1 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 15,9 % |
| Industrie / Investitions | 13,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,8 % |
| Informationstechnologie | 8,4 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,3 % |
| Energie | 5,7 % |
| Grundstoffe | 4,4 % |
| Versorger | 4,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 92,4 % |
|---|---|
| gemischt | 5,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,4 % |
Stand: 31.10.2025
Über den Franklin Mutual U S Value Fund
(LU0208291251, A0DN98)
Der Franklin Mutual U S Value Fund (LU0208291251, A0DN98) wurde am 20.12.2004 von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton Investments aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 244,32 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christian Correa, Frau Grace Hoefig, Herr Aman Gupta betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Linked Russell 1000 Value Index-NR. Weiterführende Links:
- Übersicht Franklin Templeton Fonds im Franklin Templeton Depot
- Aktienfonds kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.