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T Rowe Price Funds Emerging Markets Bond Fund A
ISIN: LU0207127084 WKN: A0DP28

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 02:40


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
21.51 USD-0.01 USD
-0.05 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse


Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der T Rowe Price Funds Emerging Markets Bond Fund A investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen.

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Factsheet: T Rowe Price Funds Emerging Markets Bond Fund A Kurs Chart

Chart: T Rowe Price Funds Emerging Markets Bond Fund A (A0DP28 LU0207127084)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:T Rowe Price Funds Emerging Markets Bond Fund A
ISIN / WKN:LU0207127084 / A0DP28
Investmentgesellschaft:T.Rowe Price Funds Sicav
Fondsmanager:Herr Samy Muaddi
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Benchmark:100% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:160,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:27.06.2006
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
20.06.202521.51 USD
19.06.202521.52 USD
18.06.202521.54 USD
..........
18.01.201719.17 USD
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,21%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,05%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3,59 %
6 Monate-3,97 %
1 Jahr1,97 %
3 Jahre13,23 %
5 Jahre12,05 %
10 Jahre25,17 %
seit Auflegung138,13 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Emerging Markets Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Renten95,9 %
Geldmarkt/Kasse4,1 %
Stand: 31.01.2025

Über den T Rowe Price Funds Emerging Markets Bond Fund
(LU0207127084, A0DP28)

Der T Rowe Price Funds Emerging Markets Bond Fund (LU0207127084, A0DP28) wurde am 27.06.2006 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 160,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Samy Muaddi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,97. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified.

Weiterführende Links:

  • Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
  • T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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