Sie befinden sich hier: Home » Investmentfonds » ACOLIN Fund Services AG » Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc (A0B61B, LU0196152788)

Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc
WKN: A0B61B | ISIN: LU0196152788

Fondsgesellschaft: ACOLIN Fund Services AG    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 19.07.2019
233.48 EUR
-0.55 EUR
-0.24 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.

Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc Kurs Chart

Chart: Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc (A0B61B / LU0196152788)Zur Chart-Analyse

Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0196152788
WKN:
A0B61B
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,21% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,95% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,11%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.07.2019
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Partners Group AG
Fondsvolumen:
173,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.09.2004
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat3.15%
6 Monate5.22%
1 Jahr8.17%
3 Jahre50.89%
5 Jahre79.94%
10 Jahre320.24%
seit Auflegung124.03%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Nordamerika45,0%
Europa36,0%
Asien8,0%
Welt6,0%
Großbritannien5,0%

Branchenaufteilung

Divers100,0%

Größte Fondswerte

Partners Group Holding8,8%
The Blackstone Group LP8,5%
KKR7,5%
Wendel6,1%
Ares Capital5,5%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.03.2018

Über den Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc Fonds

Der Fonds Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc wurde am 06.09.2004 von der Fondsgesellschaft ACOLIN Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 173,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Partners Group AG betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 8.17%. Die Ausschüttungsart des Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc ist thesaurierend

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .