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Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc

WKN: A0B61B    ISIN: LU0196152788    KAG: ACOLIN Fund Services AG    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International

Aktueller Kurs:
vom 21.09.2017
199.18 EUR
+0.53 EUR
+0.27 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc (A0B61B / LU0196152788)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0196152788
Wertpapierkennziffer:
A0B61B
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,95% pro Jahr
Depotbankvergütung:
Für die Depotbank des Fonds 0,12% pro Jahr
Total Expense Rate:
2,19% in 2016
Aktueller Kurs: vom 21.09.2017
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 4 (von 4): risikobewußt
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 6 (von 7)
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Partners Group AG
Fondsvolumen:
213,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.09.2004
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.09%
6 Monate9.62%
1 Jahr37.41%
3 Jahre47.78%
5 Jahre126.94%
10 Jahre27.65%
seit Auflegung99.55%
Stand: 07.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Nordamerika43,0%
Europa40,0%
Asien7,0%
Großbritannien6,0%
Welt4,0%

Branchenaufteilung

Divers99,0%
Kasse1,0%

Größte Fondswerte

Partners Group Holding9,1%
The Blackstone Group LP7,9%
KKR7,1%
Eurazeo S.A.6,8%
Ares Capital5,9%

Aufteilung

Aktien99,0%
Geldmarkt/Kasse1,0%
Stand: 31.03.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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