Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc
ISIN: LU0196152788 WKN: A0B61B
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.03.2026 05:26
vom 12.03.2026
-2.09 %
Quelle: MultiConcept Fund Management S.A. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.
Factsheet: Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc |
| ISIN / WKN: | LU0196152788 / A0B61B |
| Investmentgesellschaft: | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager: | Partners Group AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 459,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.09.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.03.2026 | 397,61 EUR | 378.68 EUR |
| 11.03.2026 | 406,09 EUR | 386.75 EUR |
| 10.03.2026 | 416,14 EUR | 396.32 EUR |
| .......... | ||
| 11.04.2006 | 135.78 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -13,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | -16,17 % |
| 1 Jahr | -25,08 % |
| 3 Jahre | 26,03 % |
| 5 Jahre | 39,95 % |
| 10 Jahre | 194,22 % |
| seit Auflegung | 310,20 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apollo Global Management | 8,3 % |
|---|---|
| 3I Group | 8,0 % |
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | 7,8 % |
| Harbourvest Global Priva | 7,0 % |
| Ares Management | 6,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Nordamerika | 53,0 % |
|---|---|
| Europa | 31,0 % |
| Großbritannien | 16,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Über den Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity Fonds (A0B61B | LU0196152788)
Der Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity (LU0196152788, A0B61B) wurde am 06.09.2004 von der Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 459,90 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Partners Group AG betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.