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BNP Paribas Funds Euro Inflation Linked Bond C Cap
ISIN: LU0190304583 WKN: A0CAPM

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 07:25


Aktueller Kurs:
vom 16.07.2025
146.04 EUR-0.02 EUR
-0.01 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fonds Preise


Anlagestrategie: Der BNP Paribas Funds Euro Inflation Linked Bond C Cap investiert in erster Linie in Anleihen, Euro-Bonds und andere handelbare Schuldtitel, die an die Inflation der Länder der Eurozone indexiert oder variabelverzinslich sind.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: BNP Paribas Funds Euro Inflation Linked Bond C Cap Kurs Chart

Chart: BNP Paribas Funds Euro Inflation Linked Bond C Cap (A0CAPM LU0190304583)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:BNP Paribas Funds Euro Inflation Linked Bond C Cap
ISIN / WKN:LU0190304583 / A0CAPM
Investmentgesellschaft:BNP Paribas Investment Partners
Fondsmanager:Frau Jenny Yiu
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Europa (Euro-Zone)
Anlage Schwerpunkt:inflationsgeschützt
Benchmark:100% Bloomberg Euro Inflation Linked Eurozone AII CPI (RI)
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:188,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:21.04.2004
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
16.07.2025146.04 EUR150,42 EUR
15.07.2025146.06 EUR
14.07.2025145.66 EUR150,03 EUR
..........
17.02.2005107.67 EUR
Es liegen historische Kurse vom 17.02.2005 bis zum 16.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,96%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,71 %
6 Monate0,98 %
1 Jahr3,11 %
3 Jahre1,06 %
5 Jahre4,86 %
10 Jahre8,26 %
seit Auflegung47,04 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Euro Inflation Linked Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ITALY (REPUBLIC OF) 1.3017,0 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0.65 ...13,0 %
SPAIN (KINGDOM OF) 2.05 ...8,4 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1...6,6 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1...4,8 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1...3,9 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7...3,8 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.10...3,7 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLI...3,3 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.10...3,2 %

Vermögensaufteilung

Inflationsindexierte Anl98,1 %
Geldmarkt/Kasse1,9 %
Stand: 28.02.2025

Über den BNP Paribas Funds Euro Inflation Linked Bond
(LU0190304583, A0CAPM)

Der BNP Paribas Funds Euro Inflation Linked Bond (LU0190304583, A0CAPM) wurde am 21.04.2004 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind inflationsgeschützt. Das Fondsvolumen belief sich auf 188,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Jenny Yiu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,11. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Euro Inflation Linked Eurozone AII CPI (RI).

Weiterführende Links:

  • Übersicht BNP Paribas Fonds
  • BNP Paribas Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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