Vector Navigator C1
ISIN: LU0172125329 WKN: A0NEFD
Fondsgesellschaft: Vector Asset Man S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 26.01.2023
2716.59 EUR+27.71 EUR
+1.03 %
+1.03 %
Quelle: Vector Asset Man S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von dicht an 1 auf die weltweiten Aktienmärkte (in Euro) zu erzielen. Hierzu wählt das Mangement des Vector Navigator weltweit unterbewertete Aktien aus einem Spektrum von 2500 Unternehmen auf quantitativer Basis aus. Der Vector Navigator strebt immer eine gut ausgewogene Diversifizierung seiner Aktienbestände über verschiedene Sektoren und Regionen (Industrienationen und Schwellenländer) an.
Factsheet: Vector Navigator C1 Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Vector Navigator C1 |
| ISIN / WKN: | LU0172125329 / A0NEFD |
| Investmentgesellschaft: | Vector Asset Man S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Werner Smets, Herr Thierry Vandeghinste |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 150,15 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 26.01.2023 | 2,716.59 EUR | 2.743,76 EUR |
| 25.01.2023 | 2,688.88 EUR | 2.715,77 EUR |
| 24.01.2023 | 2,698.29 EUR | 2.725,27 EUR |
| .......... | ||
| 17.05.2019 | 2,119.73 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4.25 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.79 |
| 1 Jahr | -4.19 |
| 3 Jahre | 12.39 |
| 5 Jahre | 22.89 |
| 10 Jahre | 154.80 |
| seit Auflegung | 210.71 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vector Navigator Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Merck & Co Inc | 1,6% |
|---|---|
| H&R Block Inc | 1,6% |
| Eli Lilly and Co | 1,4% |
| AMGEN INC | 1,4% |
| MARATHON OIL CORP | 1,4% |
| Cigna Corp | 1,4% |
| Oracle Corp | 1,3% |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 1,3% |
| EIFFAGE SA | 1,3% |
| APPLE INC | 1,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 30,3% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 18,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,7% |
| Industrie / Investitions | 10,1% |
| Finanzdienstleistungen | 8,6% |
| Energie | 4,5% |
| Grundstoffe | 2,1% |
| Versorger | 1,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,3% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 65,0% |
|---|---|
| Europa | 12,6% |
| Asien | 7,3% |
| Emerging Markets | 5,4% |
| Japan | 4,5% |
| EMEA | 2,2% |
| Großbritannien | 2,1% |
| Lateinamerika | 0,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,3% |
Stand: 31.10.2022
Über den Vector Navigator Fonds (A0NEFD | LU0172125329)
Der Vector Navigator (LU0172125329, A0NEFD) wurde am 01.04.2001 von der Fondsgesellschaft Vector Asset Man S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 150,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Werner Smets, Herr Thierry Vandeghinste betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,19. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
