UBS Lux Bond USD Corporates USD P acc
ISIN: LU0172069584 WKN: 121537
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 23.03.2025 01:28
Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert. Der UBS Lux Bond USD Corporates investiert vorwiegend in auf USD lautenden Unternehmensanleihen im Bereich Investment Grade und konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.
Factsheet: UBS Lux Bond USD Corporates USD P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Bond USD Corporates USD P acc |
| ISIN / WKN: | LU0172069584 / 121537 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr David Vignolo, Herr Felipe Telles, Herr Robert Martin |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index (hedged CHF) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 573,68 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 22.08.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 20.03.2025 | 20.41 USD | 20,82 USD |
| 19.03.2025 | 20.39 USD | 20,80 USD |
| 18.03.2025 | 20.30 USD | 20,71 USD |
| .......... | ||
| 07.01.2004 | 10.41 USD | 10,72 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,82 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,06 % |
| 1 Jahr | 6,36 % |
| 3 Jahre | 1,85 % |
| 5 Jahre | 1,38 % |
| 10 Jahre | 24,61 % |
| seit Auflegung | 107,51 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Bond USD Corporates Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bank of America Corp | 3,0 % |
|---|---|
| Morgan Stanley | 2,5 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2,2 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2,1 % |
| Citigroup Inc | 2,0 % |
| Charter Communications O | 1,3 % |
| CVS HEALTH CORP | 1,3 % |
| HSBC Holdings PLC | 1,1 % |
| HCA INC | 1,1 % |
| AT&T Inc | 1,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 50,7 % |
|---|---|
| Finanzen | 38,0 % |
| Versorger | 9,7 % |
| Divers | 1,6 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den UBS Lux Bond USD Corporates Fonds (121537 | LU0172069584)
Der UBS Lux Bond USD Corporates (LU0172069584, 121537) wurde am 22.08.2003 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 573,68 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Vignolo, Herr Felipe Telles, Herr Robert Martin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,36. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index (hedged CHF).Weiterführende Links:
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