DJE Zins Global PA EUR
ISIN: LU0159549574 WKN: 164319
Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 30.11.2023
133.68 EUR+0.50 EUR
+0.38 %
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Quelle: DJE Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Zins Global ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der DJE Zins Global investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DJE Zins Global PA EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DJE Zins Global PA EUR |
| ISIN / WKN: | LU0159549574 / 164319 |
| Investmentgesellschaft: | DJE |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 65.00 % ER22 (EUR) , 30.00 % JNUCGBIG (EUR) , 5.00 % REX1YP (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 138,08 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.01.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 133.68 EUR | 136,35 EUR |
| 29.11.2023 | 133.18 EUR | 135,84 EUR |
| 28.11.2023 | 132.98 EUR | 135,64 EUR |
| .......... | ||
| 23.12.2003 | 106.02 EUR | 108,14 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.61 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.11 |
| 1 Jahr | 0.54 |
| 3 Jahre | -4.26 |
| 5 Jahre | 1.33 |
| 10 Jahre | 9.03 |
| seit Auflegung | 67.55 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Zins Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 1.750% US TREASURY N/B | 10,7% |
|---|---|
| 2.750% US TREASURY N/B | 5,9% |
| 3.000% US TREASURY N/B | 3,9% |
| 15.000% BERTELSMANN SE | 3,9% |
| 3.000% BUONI POLIENNALI | 2,8% |
| 6.500% EUROPEAN INVESTME... | 2,7% |
| 2.125% FORTUM OYJ | 2,6% |
| 5.000% TUI AG | 2,2% |
| Enel SpA | 2,0% |
| DWS CONCEPT DJE ALP REN ... | 1,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 40,7% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 13,8% |
| Kasse | 10,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,0% |
| Versorger | 8,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,0% |
| Industrie / Investitions... | 5,8% |
| Finanzdienstleistungen | 2,8% |
| Energie | 1,1% |
Länderaufteilung
| USA | 37,3% |
|---|---|
| Deutschland | 17,2% |
| Welt | 16,4% |
| Kasse | 10,5% |
| Italien | 9,9% |
| Niederlande | 4,7% |
| Finnland | 4,1% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 87,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 10,5% |
| Investmentfonds | 1,9% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 29.09.2023
Über den DJE Zins Global Fonds (164319 | LU0159549574)
Der DJE Zins Global (LU0159549574, 164319) wurde am 27.01.2003 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 138,08 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,54. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 65.00 % ER22 (EUR) , 30.00 % JNUCGBIG (EUR) , 5.00 % REX1YP (EUR).Weiterführende Links:
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