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Investment Vario Pool Global Werte
ISIN: LU0155721912 WKN: 779358

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 06:15


Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
22.65 EUR-0.07 EUR
-0.31 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: LRI Fondspreise


Anlagestrategie: Anlageziel des Investment Vario Pool Global Werte ist , unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, ein angemessener Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, wird u.a. auch in europäischen und US-Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in europäischen High Yield Bonds angelegt. Der Investment Vario Pool Global Werte legt mindestens 25% des Vermögens in Aktien an. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Fonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich ETFs und ETCs) erwerben.

Factsheet: Investment Vario Pool Global Werte Kurs Chart

Chart: Investment Vario Pool Global Werte (779358 LU0155721912)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Investment Vario Pool Global Werte
ISIN / WKN:LU0155721912 / 779358
Investmentgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondsmanager:DJE Kapital AG
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:flexibel
Benchmark:100% MSCI World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:14,48 Mio. EUR
Auflegungsdatum:12.11.2002
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
19.06.202522.65 EUR23,78 EUR
18.06.202522.72 EUR23,86 EUR
16.06.202522.80 EUR23,94 EUR
..........
22.09.200411.45 EUR12,02 EUR
Es liegen historische Kurse vom 22.09.2004 bis zum 19.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,41%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,81%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat7,80 %
6 Monate2,03 %
1 Jahr5,34 %
3 Jahre16,75 %
5 Jahre43,20 %
10 Jahre47,22 %
seit Auflegung130,70 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Investment Vario Pool Global Werte Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Investmentfonds100,0 %
Stand: 31.12.2024

Über den Investment Vario Pool Global Werte Fonds (779358 | LU0155721912)

Der Investment Vario Pool Global Werte (LU0155721912, 779358) wurde am 12.11.2002 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,48 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,34. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht LRI Fonds
  • LRI Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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