BNP Paribas Funds US Mid Cap C Cap
ISIN: LU0154245756 WKN: A0F5DZ
Aktueller Kurs:
vom 25.07.2024
342.55 USD+2.37 USD
+0.70 %
Anlagestrategie: Der BNP Paribas Funds investiert im Hinblick auf ein mittelfristiges Kapitalwachstum in erster Linie in Aktien, Wandelanleihen, Bezugsrechte, Investmentzertifikate, Warrants auf Aktien oder andere, Aktien gleichgestellte Wertpapiere, die von Gesellschaften mit mittlerer Börsenkapitalisierung und Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die im S&P Mid Cap 400- oder Russell Midcap-Index enthalten sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BNP Paribas Funds US Mid Cap C Cap Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | BNP Paribas Funds US Mid Cap C Cap |
ISIN / WKN: | LU0154245756 / A0F5DZ |
Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
Fondsmanager: | Herr Geoffry Dailey, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Mid Cap |
Benchmark: | 100% Russell Midcap Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 70,87 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.01.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz, Vermind. Umweltverschmutzung, Ökosysteme, Klimawandel, Kreislaufwirtschaft |
Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | 5,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.07.2024 | 342.55 USD | 352,83 USD |
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24.07.2024 | 340.18 USD | 350,39 USD |
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23.07.2024 | 347.02 USD | 357,43 USD |
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24.02.2006 | 99.63 USD | |
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Es liegen
historische Kurse vom 24.02.2006 bis zum 25.07.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,22% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,97 % |
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6 Monate | 4,04 % |
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1 Jahr | 10,25 % |
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3 Jahre | 15,75 % |
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5 Jahre | 49,68 % |
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10 Jahre | 96,53 % |
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seit Auflegung | 276,49 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.07.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
CUMMINS INC | 2,4 % |
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TRANE TECHNOLOGIES PLC | 2,2 % |
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ARTHUR J GALLAGHER | 2,2 % |
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REPUBLIC SERVICES INC A | 2,2 % |
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HILTON WORLDWIDE HOLDING | 2,1 % |
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INTERCONTINENTAL EXCHANG... | 2,1 % |
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GARTNER INC | 2,0 % |
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Copart Inc | 2,0 % |
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BAKER HUGHES CLASS A A | 2,0 % |
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First Solar Inc | 1,9 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions | 19,0 % |
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Informationstechnologie | 16,7 % |
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Finanzen | 13,9 % |
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Gesundheit / Healthcare | 11,6 % |
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Konsumgüter zyklisch | 10,5 % |
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Immobilien | 8,4 % |
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Grundstoffe | 5,7 % |
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Divers | 5,4 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,1 % |
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Energie | 3,2 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 98,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
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Stand: 30.04.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den BNP Paribas Funds
(LU0154245756, A0F5DZ)
Der BNP Paribas Funds (LU0154245756, A0F5DZ) wurde am 31.01.2006 von der Fondsgesellschaft
BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Mid Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 70,87 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Geoffry Dailey, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,25. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell Midcap Index.
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