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DWS Russia LC
WKN: 939855 | ISIN: LU0146864797

Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg) Fonds-Typ: Aktienfonds Russland
Aktueller Kurs: vom 17.09.2021
361.54 EUR-0.90 EUR
-0.25 %
Quelle: DWS S.A. (Lux) Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der DWS Russia investiert in Aktien ausgewählter russischer Unternehmen - große, mittlere und kleinere Werte - mit nach Einschätzung des Fondsmanagements guter Marktstellung und Perspektiven.

Factsheet: DWS Russia LC Kurs Chart

Chart: DWS Russia LC (939855 LU0146864797)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0146864797 / 939855
Investmentgesellschaft:
DWS Investment S.A. (Luxemburg)
Fondsmanager:
Herr Sebastian Kahlfeld
Fondskategorie:
Aktienfonds Russland
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
MSCI Russia 10/40 (RI) ab 1.4.07 (vorher MSCI Russia Capped)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
153,88 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.04.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 12.02.2021
Verkaufsprospekt vom 31.01.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
17.09.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
379.62 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
361.54 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,04%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.98%
6 Monate19.58%
1 Jahr28.76%
3 Jahre66.57%
5 Jahre91.21%
10 Jahre80.38%
seit Auflegung246.61%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DWS Russia Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Gazprom10,1%
Sberbank of Russia PJSC8,8%
Lukoil Co8,8%
Yandex NV (Kommunikation7,0%
TCSI Corp.5,2%
X5 Retail Group4,3%
Rosneft Oil Co4,2%
Polymetal International plc4,2%
Magnit OJSC4,0%
Tatneft3,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Energie30,9%
Grundstoffe22,6%
Finanzen17,1%
Telekommunikationsdienst15,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,3%
Konsumgüter zyklisch2,5%
Industrie / Investitions...2,4%
Kasse1,1%
Divers0,1%

Länderaufteilung

Russland98,9%
Kasse1,1%

Vermögensaufteilung

Aktien98,9%
Geldmarkt/Kasse1,1%
Stand: 30.06.2021

Anleger im DWS Russia LC besitzen auch Anteile am:

Über den DWS Russia Fonds (939855 | LU0146864797)

Der DWS Russia (LU0146864797) wurde am 22.04.2002 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Russland. Das Fondsvolumen belief sich auf 153,88 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Kahlfeld betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 28,76%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Russia 10/40 (RI) ab 1.4.07 (vorher MSCI Russia Capped).

Weiterführende Links:



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