DWS Russia LC
WKN: 939855 | ISIN: LU0146864797
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg) Fonds-Typ: Aktienfonds RusslandAktueller Kurs:
vom 13.07.2020
vom 13.07.2020
260.24 EUR
-0.72 EUR
-0.28 %
-0.28 %
Quelle: DWS S.A. (Lux) Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der DWS Russia investiert in Aktien ausgewählter russischer Unternehmen - große, mittlere und kleinere Werte - mit nach Einschätzung des Fondsmanagements guter Marktstellung und Perspektiven.
Factsheet DWS Russia LC (939855 | LU0146864797)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0146864797 / 939855
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Sebastian Kahlfeld
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
134,5 Mio. EUR am 13.07.2020
Auflegungsdatum:
22.04.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 18.02.2020
Verkaufsprospekt vom 07.02.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
13.07.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
273.26 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
260.24 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,30%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,05% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 9.43% |
|---|---|
| 6 Monate | -12.94% |
| 1 Jahr | -4.56% |
| 3 Jahre | 4.54% |
| 5 Jahre | 19.06% |
| 10 Jahre | 10.57% |
| seit Auflegung | 130.15% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Gazprom | 9,6% |
|---|---|
| Lukoil Co | 9,3% |
| Novatek | 8,2% |
| Sberbank of Russia PJSC | 7,5% |
| Mobile Telesystems OJSC | 4,9% |
| MMC Norilsk Nickel | 4,8% |
| Tatneft | 4,7% |
| Severstal | 4,6% |
| Polyus | 4,4% |
| Novolipetsk Steel GDR Reg S | 4,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Energie | 38,7% |
|---|---|
| Grundstoffe | 27,8% |
| Telekommunikationsdienst | 10,7% |
| Finanzen | 10,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,8% |
| Versorger | 3,5% |
| Industrie / Investitions... | 1,3% |
| Kasse | 1,1% |
| Informationstechnologie | 1,1% |
| Immobilien | 0,5% |
Länderaufteilung
| Russland | 98,9% |
|---|---|
| Kasse | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
Stand: 30.12.2019
Anleger im DWS Russia LC besitzen auch Anteile am:
- Threadneedle Lux European Select 1E (LU1868839181, A2N4WU)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- BGF World Mining Fund A2 USD (LU0075056555, 986932)
- BGF Latin American Fund A2 USD (LU0072463663, 987139)
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- Comgest Growth India (IE00B03DF997, A0D9E5)
- HSBC GIF Indian Equity AD (LU0066902890, 974873)
- GS&P Fonds Schwellenländer R (LU0077884368, 987063)
Über den DWS Russia Fonds
Der DWS Russia wurde am 22.04.2002 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Russland. Das Fondsvolumen belief sich auf 134,5 Mio. EUR am 13.07.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Kahlfeld betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,56%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .