Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx
ISIN: LU0145485214 WKN: 621817
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 18:48
Aktueller Kurs:
vom 12.12.2025
vom 12.12.2025
134.98 EUR+0.00 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx fördert ESG-Merkmale. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60% seines Vermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Factsheet: Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx |
| ISIN / WKN: | LU0145485214 / 621817 |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Mauro Valle |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen |
| Benchmark: | Euro short-term rate (EURSTR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 604,15 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 136,33 EUR | 134.98 EUR | 12.12.2025 |
| 136,33 EUR | 134.98 EUR | 11.12.2025 |
| 136,30 EUR | 134.95 EUR | 10.12.2025 |
| .......... | ||
| 110,50 EUR | 110.50 EUR | 05.09.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,85 % |
| 1 Jahr | 2,36 % |
| 3 Jahre | 8,87 % |
| 5 Jahre | 10,05 % |
| 10 Jahre | 9,94 % |
| seit Auflegung | 35,04 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Euro Short Term Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ITALY BTPS 2% 18-01/02/2028 | 9,9 % |
|---|---|
| ITALY BTPS 2.65% 22-01/1 | 6,7 % |
| SPANISH GOVT 2.5% 24-31/... | 6,7 % |
| ITALY BTPS 2.7% 24-15/10... | 5,9 % |
| SPANISH GOVT 0% 21-31/01... | 5,5 % |
| EUROPEAN UNION 0% 21-04/... | 4,7 % |
| ITALY BTPS 4.75% 13-01/0... | 4,4 % |
| ITALY BTPS 3.4% 22-01/04... | 4,3 % |
| ITALY BTPS 2.65% 25-15/0... | 4,2 % |
| EUROPEAN UNION 2% 22-04/... | 4,1 % |
Länderaufteilung
| Italien | 61,0 % |
|---|---|
| Spanien | 19,7 % |
| Belgien | 8,8 % |
| Euroland | 7,1 % |
| Griechenland | 3,4 % |
| Deutschland | 0,0 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 89,0 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 8,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,4 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 30.10.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Generali Inv Euro Short Term Bonds Fonds (621817 | LU0145485214)
Der Generali Inv Euro Short Term Bonds (LU0145485214, 621817) wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 604,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mauro Valle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,36. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Euro short-term rate (EURSTR).Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.