Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx
ISIN: LU0145471693 WKN: 621727
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Aktienfonds Osteuropa (ex Russland) All CapAktueller Kurs: vom 30.11.2023
260.38 EUR-0.08 EUR
-0.03 %
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 500 Euro.
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Anlagestrategie: Der Generali Inv Central & Eastern European Equity legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx |
| ISIN / WKN: | LU0145471693 / 621727 |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Generali Capital Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Osteuropa (ex Russland) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 73,37 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 260.38 EUR | 30.11.2023 | |
| 260.46 EUR | 29.11.2023 | |
| 260.30 EUR | 28.11.2023 | |
| .......... | ||
| 254.06 EUR | 06.10.2006 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 8.36 |
|---|---|
| 6 Monate | 13.61 |
| 1 Jahr | 38.53 |
| 3 Jahre | 71.26 |
| 5 Jahre | 20.85 |
| 10 Jahre | 7.82 |
| seit Auflegung | 149.69 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Central & Eastern European Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PKO BANK POLSKI SA (PKO PW) | 7,3% |
|---|---|
| CEZ AS (CEZ CK) | 6,8% |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPI | 5,3% |
| OMV AG (OMV AV) | 5,3% |
| OTP BANK PLC (OTP HB) | 5,0% |
| BANK PEKAO SA (PEO PW) | 4,5% |
| DINO POLSKA SA (DNP PW) | 4,3% |
| OMV PETROM SA (SNP RE) | 4,3% |
| BANCA TRANSILVANIA SA (T... | 4,1% |
| SHELL PLC (SHELL NA) | 4,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 41,2% |
|---|---|
| Energie | 18,2% |
| Versorger | 12,3% |
| Divers | 7,8% |
| Grundstoffe | 4,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,1% |
| Telekommunikationsdienst | 3,6% |
| Kasse | 3,5% |
Länderaufteilung
| Polen | 38,4% |
|---|---|
| Rumänien | 14,1% |
| Österreich | 12,3% |
| Tschechien | 12,1% |
| Ungarn | 10,5% |
| Großbritannien | 4,0% |
| Kasse | 3,5% |
| Luxemburg | 3,4% |
| Osteuropa | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,5% |
Stand: 31.07.2023
Über den Generali Inv Central & Eastern European Equity Fonds (621727 | LU0145471693)
Der Generali Inv Central & Eastern European Equity (LU0145471693, 621727) wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa (ex Russland). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 73,37 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Generali Capital Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 38,53. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index.Weiterführende Links:
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