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Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx
ISIN: LU0145471693 WKN: 621727

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 03:57


Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
349.81 EUR-1.04 EUR
-0.30 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 500 Euro.


Anlagestrategie: Der Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx Kurs Chart

Chart: Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx (621727 LU0145471693)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx
ISIN / WKN:LU0145471693 / 621727
Investmentgesellschaft:Generali Investment Partners S.PA.
Fondsmanager:Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Osteuropa (ex Russland)
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:50% MSCI POLAND (NR),15% MSCI CZECH REPUBLIC ,10% MSCI AUSTRIA (NR),10% MSCI HUNGARY (NR),10% MSCI ROMANIA (NR),5% BOFA ML EURO GVT 0-1
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:69,83 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:26.11.2003
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
19.06.2025349.81 EUR
18.06.2025350.85 EUR
17.06.2025351.25 EUR
..........
06.10.2006254.06 EUR
Es liegen historische Kurse vom 06.10.2006 bis zum 19.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 500 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,10%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat7,86 %
6 Monate22,19 %
1 Jahr17,28 %
3 Jahre81,89 %
5 Jahre141,50 %
10 Jahre47,41 %
seit Auflegung253,64 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Central & Eastern European Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

PKO BANK POLSKI SA9,0 %
OTP BANK PLC6,7 %
ERSTE GROUP BANK AG5,8 %
KOMERCNI BANKA AS5,0 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPI4,9 %
OMV AG4,7 %
EURO CURRENCY4,6 %
BANK PEKAO SA4,5 %
SANTANDER BANK POLSKA SA3,5 %
LPP SA3,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen47,6 %
Energie14,1 %
Versorger10,9 %
Konsumgüter zyklisch7,5 %
Divers5,2 %
Grundstoffe4,0 %
Konsumgüter nicht-zyklisch3,3 %
Gesundheit / Healthcare3,1 %

Länderaufteilung

Polen40,4 %
Österreich18,9 %
Rumänien11,6 %
Ungarn11,0 %
Tschechien7,7 %
Osteuropa (ex Russland)4,3 %
Niederlande2,5 %
Spanien2,1 %
Großbritannien0,6 %
Slowenien0,3 %

Vermögensaufteilung

Aktien92,8 %
Geldmarkt/Kasse7,5 %
Investmentfonds0,1 %
gemischt-0,4 %
Stand: 31.03.2025

Über den Generali Inv Central & Eastern European Equity Fonds (621727 | LU0145471693)

Der Generali Inv Central & Eastern European Equity (LU0145471693, 621727) wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa (ex Russland). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 69,83 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,28. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MSCI POLAND (NR),15% MSCI CZECH REPUBLIC ,10% MSCI AUSTRIA (NR),10% MSCI HUNGARY (NR),10% MSCI ROMANIA (NR),5% BOFA ML EURO GVT 0-1.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Preise


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