Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx
ISIN: LU0145471693 WKN: 621727
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 03:57
Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
vom 19.06.2025
349.81 EUR-1.04 EUR
-0.30 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 500 Euro.
Anlagestrategie: Der Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.
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Factsheet: Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx |
| ISIN / WKN: | LU0145471693 / 621727 |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Osteuropa (ex Russland) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 50% MSCI POLAND (NR),15% MSCI CZECH REPUBLIC ,10% MSCI AUSTRIA (NR),10% MSCI HUNGARY (NR),10% MSCI ROMANIA (NR),5% BOFA ML EURO GVT 0-1 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 69,83 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 19.06.2025 | 349.81 EUR | |
| 18.06.2025 | 350.85 EUR | |
| 17.06.2025 | 351.25 EUR | |
| .......... | ||
| 06.10.2006 | 254.06 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 7,86 % |
|---|---|
| 6 Monate | 22,19 % |
| 1 Jahr | 17,28 % |
| 3 Jahre | 81,89 % |
| 5 Jahre | 141,50 % |
| 10 Jahre | 47,41 % |
| seit Auflegung | 253,64 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Central & Eastern European Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PKO BANK POLSKI SA | 9,0 % |
|---|---|
| OTP BANK PLC | 6,7 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 5,8 % |
| KOMERCNI BANKA AS | 5,0 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPI | 4,9 % |
| OMV AG | 4,7 % |
| EURO CURRENCY | 4,6 % |
| BANK PEKAO SA | 4,5 % |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 3,5 % |
| LPP SA | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 47,6 % |
|---|---|
| Energie | 14,1 % |
| Versorger | 10,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,5 % |
| Divers | 5,2 % |
| Grundstoffe | 4,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,1 % |
Länderaufteilung
| Polen | 40,4 % |
|---|---|
| Österreich | 18,9 % |
| Rumänien | 11,6 % |
| Ungarn | 11,0 % |
| Tschechien | 7,7 % |
| Osteuropa (ex Russland) | 4,3 % |
| Niederlande | 2,5 % |
| Spanien | 2,1 % |
| Großbritannien | 0,6 % |
| Slowenien | 0,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 92,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,5 % |
| Investmentfonds | 0,1 % |
| gemischt | -0,4 % |
Stand: 31.03.2025
Über den Generali Inv Central & Eastern European Equity Fonds (621727 | LU0145471693)
Der Generali Inv Central & Eastern European Equity (LU0145471693, 621727) wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa (ex Russland). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 69,83 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,28. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MSCI POLAND (NR),15% MSCI CZECH REPUBLIC ,10% MSCI AUSTRIA (NR),10% MSCI HUNGARY (NR),10% MSCI ROMANIA (NR),5% BOFA ML EURO GVT 0-1.Weiterführende Links:
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