T Rowe Price Funds US Large Cap Value Equity Fund A
ISIN: LU0133099654 WKN: 767378
Fondsgesellschaft: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds-Typ: Aktienfonds USA Large CapAktueller Kurs: vom 25.09.2023
41.32 USD-0.21 USD
-0.51 %
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Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds US Large Cap Value Equity Fund ist langfristiger Wertzuwachs. Der T Rowe Price Funds US Large Cap Value Equity Fund investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder zum Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: T Rowe Price Funds US Large Cap Value Equity Fund A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | T Rowe Price Funds US Large Cap Value Equity Fund A |
| ISIN / WKN: | LU0133099654 / 767378 |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | Herr John Linehan, Herr Mark Finn, Herr Gabriel Solomon |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 801,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Kreislaufwirtschaft, Vermind. Umweltverschmutzung, Klimawandel, Ökosysteme, Wasserressourcen, Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 41.32 USD | |
| 22.09.2023 | 43,61 USD | 41.53 USD |
| 21.09.2023 | 43,88 USD | 41.79 USD |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 28.40 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.96 |
|---|---|
| 6 Monate | -5.01 |
| 1 Jahr | -10.47 |
| 3 Jahre | 46.84 |
| 5 Jahre | 34.55 |
| 10 Jahre | 143.33 |
| seit Auflegung | 303.37 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds US Large Cap Value Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Johnson & Johnson | 3,5% |
|---|---|
| Southern Company | 3,1% |
| Wells Fargo | 3,0% |
| Philip Morris International | 2,8% |
| QUALCOMM | 2,7% |
| FISERV | 2,7% |
| AvalonBay Communities | 2,7% |
| Becton, Dickinson & Company | 2,6% |
| Chubb | 2,4% |
| TotalEnergies | 2,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 20,5% |
|---|---|
| Finanzen | 19,0% |
| Industrie / Investitions | 11,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,8% |
| Energie | 8,1% |
| Informationstechnologie | 7,9% |
| Versorger | 6,8% |
| Immobilien | 4,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,4% |
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
Stand: 30.06.2023
Über den T Rowe Price Funds US Large Cap Value Equity Fund
(LU0133099654, 767378)
Der T Rowe Price Funds US Large Cap Value Equity Fund (LU0133099654, 767378) wurde am 02.01.2003 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 801,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Linehan, Herr Mark Finn, Herr Gabriel Solomon betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,47. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index. Weiterführende Links:
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