Harris Associates U S Value Equity Fund R/A USD
ISIN: LU0130102774 WKN: 534038
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:28
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
623.63 USD+6.53 USD
+1.06 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fonds Kurse
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Harris Associates U S Value Equity Fund R/A USD investiert vornehmlich in größere US-Unternehmen. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Factsheet: Harris Associates U S Value Equity Fund R/A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Harris Associates U S Value Equity Fund R/A USD |
| ISIN / WKN: | LU0130102774 / 534038 |
| Investmentgesellschaft: | NATIXIS Investment Managers |
| Fondsmanager: | Herr Robert F. Bierig, Herr Michael Nicolas, Herr William C. Nygren |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.237,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.07.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 623.63 USD | 03.12.2025 | |
| 617.10 USD | 02.12.2025 | |
| 616.96 USD | 01.12.2025 | |
| .......... | ||
| 241.63 USD | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,49 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,74 % |
| 1 Jahr | 1,83 % |
| 3 Jahre | 36,48 % |
| 5 Jahre | 100,17 % |
| 10 Jahre | 175,57 % |
| seit Auflegung | 352,89 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Harris Associates U S Value Equity Fund R/A Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALPHABET INC | 3,9 % |
|---|---|
| Citigroup Inc | 3,4 % |
| CHARLES SCHWAB AND CORP | 3,2 % |
| PHILLIPS 66 | 2,9 % |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 2,7 % |
| ConocoPhillips | 2,7 % |
| INTERCONTINENTAL EXCHANG... | 2,6 % |
| Capital One Financial Corp | 2,6 % |
| GENERAL MOTORS CO | 2,5 % |
| Bank of America Corp | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 39,6 % |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 13,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,4 % |
| Energie | 10,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,5 % |
| Industrie / Investitions... | 7,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,2 % |
| Grundstoffe | 1,8 % |
| Immobilien | 1,7 % |
| Kasse | 0,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 98,2 % |
|---|---|
| Kanada | 1,0 % |
| Kasse | 0,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
Stand: 31.08.2025
Über den Harris Associates U S Value Equity Fund R/A
(LU0130102774, 534038)
Der Harris Associates U S Value Equity Fund R/A (LU0130102774, 534038) wurde am 04.07.2001 von der Fondsgesellschaft NATIXIS Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.237,50 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Robert F. Bierig, Herr Michael Nicolas, Herr William C. Nygren betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,83. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.