HWB InvestWorld Europe Portfolio
ISIN: LU0119626884 WKN: 579867
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Mischfonds Europa dynamischAnlagestrategie: Der Dachfonds investiert überwiegend in Aktienfonds, deren Anlageschwerpunkt der europäische Wirtschaftsraum ist. Über eine aktive Portfoliostrukturierung und Absicherungsstrategie wird ein ausgewogenes Chance-/Risikoprofil angestrebt.
Factsheet: HWB InvestWorld Europe Portfolio Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | HWB InvestWorld Europe Portfolio |
| ISIN / WKN: | LU0119626884 / 579867 |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | HWB Capital Management S.A. |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 12,96 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 05.12.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.06.2023 | 3.90 EUR | 4,10 EUR |
| 31.05.2023 | 3.90 EUR | 4,10 EUR |
| 30.05.2023 | 3.91 EUR | 4,11 EUR |
| .......... | ||
| 26.03.2004 | 7.33 EUR | 7,78 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.83 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.00 |
| 1 Jahr | -10.76 |
| 3 Jahre | -8.45 |
| 5 Jahre | -13.91 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWB InvestWorld Europe Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| HWB Umb.-HWB PORTFOLIO P | 20,1% |
|---|---|
| HWB Umb.-Victoria Strate... | 20,1% |
| HWB Umb.Fd-HWB Alexandra... | 19,9% |
| HWB Umb.-HWB Wandelanl.P... | 19,7% |
| NW Global Strategy Inhab... | 11,6% |
| HWB Brands Global Invest... | 9,9% |
| Venezuela, Boliv. Republ... | 3,2% |
| Berkshire Hathaway Inc. ... | 1,1% |
| Carmignac Patrimoine FCP... | 0,5% |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 101,3% |
|---|---|
| Venezuela | 3,2% |
| USA | 1,1% |
| Europa | 0,7% |
| Frankreich | 0,5% |
| Kasse | -6,8% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 106,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -6,8% |
Stand: 31.03.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- M&W Capital (LU0126525004, 634782)
Über den HWB InvestWorld Europe Portfolio Fonds (579867 | LU0119626884)
Der HWB InvestWorld Europe Portfolio (LU0119626884, 579867) wurde am 05.12.2000 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,96 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von HWB Capital Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,76. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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