HWB InvestWorld Europe Portfolio
ISIN: LU0119626884 WKN: 579867
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Mischfonds Europa dynamischAnlagestrategie: Anlageziel des HWB InvestWorld Europe Portfolio ist die Erwirtschaftung eines den Marktverhältnissen und dem Verlauf der europäischen Aktienmärkte entsprechenden Kapitalwachstums in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der HWB InvestWorld Europe Portfolio in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie abgeleitete Finanzinstrumente und in andere Fonds sowie in Zertifikate anlegen. Insgesamt wird dabei ein Anlageschwerpunkt in Standardwerte aus den europäischen Anlageregionen sowie ein ausgewogenes Verhältnis von verschiedenen Anlagestilen (Substanzwerte, Wachstumswerte) angestrebt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Factsheet: HWB InvestWorld Europe Portfolio Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | HWB InvestWorld Europe Portfolio |
| ISIN / WKN: | LU0119626884 / 579867 |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | HWB Capital Management S.A. |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 13,92 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 05.12.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.11.2023 | 4,43 EUR | 4.22 EUR |
| 28.11.2023 | 4,41 EUR | 4.20 EUR |
| 27.11.2023 | 4,40 EUR | 4.19 EUR |
| .......... | ||
| 26.03.2004 | 7,78 EUR | 7.33 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.15 |
|---|---|
| 6 Monate | 7.09 |
| 1 Jahr | 6.25 |
| 3 Jahre | -5.99 |
| 5 Jahre | -1.45 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWB InvestWorld Europe Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| HWB Umb.-HWB PORTFOLIO P | 19,4% |
|---|---|
| HWB Umb.Fd-HWB Alexandra... | 19,3% |
| HWB Umb.-HWB Wandelanl.P... | 18,6% |
| HWB Umb.-Victoria Strate... | 18,1% |
| HWB Brands Global Invest... | 13,2% |
| NW Global Strategy Inhab... | 6,4% |
| Venezuela, Boliv. Republ... | 2,8% |
| Carmignac Patrimoine FCP... | 0,5% |
| Berkshire Hathaway Inc. ... | 0,2% |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 94,8% |
|---|---|
| Venezuela | 2,8% |
| Kasse | 1,3% |
| Frankreich | 0,5% |
| Europa | 0,4% |
| USA | 0,2% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 98,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3% |
Stand: 29.09.2023
Über den HWB InvestWorld Europe Portfolio Fonds (579867 | LU0119626884)
Der HWB InvestWorld Europe Portfolio (LU0119626884, 579867) wurde am 05.12.2000 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,92 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von HWB Capital Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,25. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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