BNP Paribas Funds Euro Government Bond C Cap
ISIN: LU0111548326 WKN: 937978
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 11:55
Aktueller Kurs:
vom 17.12.2025
vom 17.12.2025
365.47 EUR-0.41 EUR
-0.11 %
-0.11 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BNP Paribas Funds Euro Government Bond C Cap Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP Paribas Funds Euro Government Bond C Cap |
| ISIN / WKN: | LU0111548326 / 937978 |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas Investment Partners |
| Fondsmanager: | Herr Cedric Scholtes, Herr Ilan Tamsot |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.442,11 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.05.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 376,43 EUR | 365.47 EUR | 17.12.2025 |
| 376,86 EUR | 365.88 EUR | 16.12.2025 |
| 376,37 EUR | 365.41 EUR | 15.12.2025 |
| .......... | ||
| 207,17 EUR | 197.30 EUR | 17.10.2000 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,25 % |
| 1 Jahr | -1,38 % |
| 3 Jahre | 1,47 % |
| 5 Jahre | -15,14 % |
| 10 Jahre | -4,68 % |
| seit Auflegung | 83,79 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Euro Government Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI | 9,1 % |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 5,2 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.65... | 4,6 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.30... | 4,4 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.40... | 3,8 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.10 ... | 3,8 % |
| ADIF HIGH SPEED 3.50 PCT... | 3,6 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 ... | 3,4 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.70... | 3,3 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 4.00 ... | 3,2 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 97,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,2 % |
Stand: 31.10.2025
Über den BNP Paribas Funds Euro Government Bond
(LU0111548326, 937978)
Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond (LU0111548326, 937978) wurde am 11.05.1999 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.442,11 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Cedric Scholtes, Herr Ilan Tamsot betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.