Pictet Asian Equity Ex Japan I USD
ISIN: LU0111012836 WKN: 608166
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 12:34
Aktueller Kurs:
vom 17.12.2025
vom 17.12.2025
416.82 USD+3.13 USD
+0.76 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Pictet Fondspreise
Quelle: Pictet Fondspreise
Anlagestrategie: Der Pictet Asian Equity Ex Japan I USD strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Asien ohne Japan ansässig bzw. überwiegend in dieser Region geschäftstätig sind. Der Fonds legt in Schwellenmärkten und in Festlandchina an.
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Factsheet: Pictet Asian Equity Ex Japan I USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Pictet Asian Equity Ex Japan I USD |
| ISIN / WKN: | LU0111012836 / 608166 |
| Investmentgesellschaft: | Pictet Funds |
| Fondsmanager: | Herr Avo Ora, Herr Prashant Kothari, Herr James Kenney |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia ex Japan Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 614,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.04.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 437,66 USD | 416.82 USD |
| 16.12.2025 | 434,37 USD | 413.69 USD |
| 15.12.2025 | 438,90 USD | 418.00 USD |
| .......... | ||
| 28.12.2001 | 54.98 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich! | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,34 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,29 % |
| 1 Jahr | 9,90 % |
| 3 Jahre | 25,52 % |
| 5 Jahre | 4,08 % |
| 10 Jahre | 86,21 % |
| seit Auflegung | 361,11 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Pictet Asian Equity Ex Japan Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 9,5 % |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,6 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,6 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,6 % |
| ICICI Bank Ltd | 2,6 % |
| HDFC Bank Ltd | 2,5 % |
| Hon Hai Precision Indust... | 2,4 % |
| CHINA CONSTRUCTION BANK ... | 2,3 % |
| SK SQUARE CO LTD | 2,3 % |
| MEDIATEK INC | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 32,9 % |
|---|---|
| Finanzen | 21,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 16,2 % |
| Industrie / Investitions | 12,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 9,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,8 % |
| Grundstoffe | 2,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2 % |
| Divers | 0,0 % |
| Kasse | -0,4 % |
Länderaufteilung
| China | 37,5 % |
|---|---|
| Taiwan | 18,4 % |
| Indien | 16,4 % |
| Südkorea | 15,6 % |
| Vietnam | 3,6 % |
| Indonesien | 2,8 % |
| Hongkong | 1,8 % |
| Singapur | 1,7 % |
| Philippinen | 1,4 % |
| Asien | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -0,4 % |
Stand: 31.10.2025
Über den Pictet Asian Equity Ex Japan Fonds (608166 | LU0111012836)
Der Pictet Asian Equity Ex Japan (LU0111012836, 608166) wurde am 27.04.2000 von der Fondsgesellschaft Pictet Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 614,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Avo Ora, Herr Prashant Kothari, Herr James Kenney betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,90. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia ex Japan Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.