D&R Diamant Multi Asset P
ISIN: LU0105425887 WKN: 926359
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.12.2025 10:13
vom 15.12.2025
-0.26 %
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des D&R Diamant Multi Asset P ist ein angemessener Wertzuwachs. Der D&R Diamant Multi Asset P investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Es erfolgen Investitionen in Fonds, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong, Liechtenstein oder der Schweiz unterhalten sowie in weitere Wertpapiere, z.B. Aktien, Renten oder Zertifikate.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: D&R Diamant Multi Asset P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | D&R Diamant Multi Asset P |
| ISIN / WKN: | LU0105425887 / 926359 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | Team der Donner |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 100% 3M EURIBOR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 32,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.12.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 8,01 EUR | 7.63 EUR | 15.12.2025 |
| 8,03 EUR | 7.65 EUR | 12.12.2025 |
| 8,04 EUR | 7.66 EUR | 11.12.2025 |
| .......... | ||
| 5,85 EUR | 5.68 EUR | 26.03.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich! | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,38 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,13 % |
| 1 Jahr | 9,43 % |
| 3 Jahre | 25,79 % |
| 5 Jahre | 23,78 % |
| 10 Jahre | 29,86 % |
| seit Auflegung | 7,96 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des D&R Diamant Multi Asset Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AIS-AM.MSCI EM A. EOC | 7,4 % |
|---|---|
| MUL AMUN CN100SU A | 7,3 % |
| ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A | 7,1 % |
| ISHS3-US EQ.EN.U.ACT.DLA | 6,8 % |
| INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU | 6,4 % |
| ISHS3-EOAGBDESGSRIETF EOD | 6,1 % |
| IMII-IMCASSC | 4,7 % |
| HSBCE.HG SG T. HDA | 4,6 % |
| JAMS-JM GL.EQ.A.RTN IEOHA | 3,2 % |
| EMCORE COPO AK EUR | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 97,4 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 2,6 % |
Länderaufteilung
| Irland | 63,9 % |
|---|---|
| Luxemburg | 30,4 % |
| Deutschland | 3,2 % |
| Liechtenstein | 1,9 % |
| Kasse | 0,6 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 93,0 % |
|---|---|
| Zertifikate | 6,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
Über den D&R Diamant Multi Asset Fonds (926359 | LU0105425887)
Der D&R Diamant Multi Asset (LU0105425887, 926359) wurde am 27.12.1999 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 32,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Donner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,43. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3M EURIBOR.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.