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Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis
(LU0085618261 | 987981)

KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa

Aktueller Kurs:
vom 23.10.2018
4.09 EUR
+0.00 EUR
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel des Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Schuldverschreibungen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Ländern begeben werden, die Mitglieder der WWU sind oder voraussichtlich später an der WWU teilnehmen werden.

Fonds-Chart

Chart: Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis (987981 / LU0085618261)Zur Chart-Analyse

Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0085618261
Wertpapierkennziffer:
987981
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank | FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,31% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
0,65% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,02%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 23.10.2018
Ausgabe-Kurs:
4.21 EUR
Rücknahme-Kurs:
4.09 EUR
Historische Kurse für den Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Citi EMU Gov Bond 1-3yr Index (Total Return)
Fondsmanager:
Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Herr James Ringer
Fondsvolumen:
1,3 Mio. EUR am 23.10.2018
Auflegungsdatum:
17.03.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.34%
6 Monate-1.01%
1 Jahr-1.19%
3 Jahre-1.28%
5 Jahre0.96%
10 Jahre14.97%
seit Auflegung56.72%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Frankreich21,9%
Spanien21,5%
USA14,3%
Italien13,1%
Großbritannien12,9%
Deutschland6,7%
Schweiz2,6%
Europa2,6%
Norwegen1,8%
Schweden1,3%

Größte Fondswerte

0% France Government Bon9,0%
0.4% Spain Government Bo...6,5%
0.35% Italy Government B...6,4%
0.45% Spain Government B...5,0%
4,30% Spain Government B...3,3%
3.069% Wells Fargo 24/01...2,7%
0.9% Italy Treasury Bond...2,7%
2% SNCF Reseau 13/10/20202,5%
0% European Financial St...2,5%
0.031% FADE 17/06/20202,1%

Aufteilung

Renten100,0%
Optionsscheine/Futures0,0%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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