AB FCP I Global High Yield Portfolio A
WKN: 987425 | ISIN: LU0081336892
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 04.03.2021
3.80 USD-0.01 USD
-0.26 %
-0.26 %
Quelle: ACM Bernstein Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge sowie eine Gesamtrendite zu erzielen. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Global High Yield Portfolio hauptsächlich in höher verzinsliche Schuldtitel von Emittenten weltweit, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl seiner Anlagen konzentriert sich der Fonds auf US-Unternehmen sowie auf Unternehmen und Regierungsstellen in den Schwellenländern.
Factsheet: AB FCP I Global High Yield Portfolio A Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0081336892 / 987425
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Douglas J. Peebles, Herr Paul J. DeNoon, Herr Gershon Distenfeld, Herr Matthew Sheridan, Frau Shamaila Khan
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Global High Yield Bond Index (USD hedged)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
20.762,23 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.09.1997
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 17.07.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
04.03.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
3.80 USD
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
flex basic: 12 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan bis 50 €)
flex select: 24 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 36 € pro Jahr
flex select: 24 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 36 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
50 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,77% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,7% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
15:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.58% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.02% |
| 1 Jahr | -6.18% |
| 3 Jahre | 5.73% |
| 5 Jahre | 20.62% |
| 10 Jahre | 73.41% |
| seit Auflegung | 209.90% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Global High Yield Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Brazil Notas do Tesouro | 2,3% |
|---|---|
| Indonesia Treasury Bond ... | 1,4% |
| Republic of South Africa... | 1,3% |
| Republic of South Africa... | 0,9% |
| Argentine Govt Intl Bond... | 0,8% |
| Mexican Bonos 8.00%, 9/0... | 0,8% |
| Ukraine Govt Intl Bond 7... | 0,7% |
| Mexican Bonos 7.50%, 6/0... | 0,6% |
| Colombian TES 5.75%, 11/... | 0,5% |
| Colombian TES 10.00%, 7/... | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 30.11.2020
Über den AB FCP I Global High Yield Portfolio Fonds (987425 | LU0081336892)
Der AB FCP I Global High Yield Portfolio (LU0081336892) wurde am 22.09.1997 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 20.762,23 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Douglas J. Peebles, Herr Paul J. DeNoon, Herr Gershon Distenfeld, Herr Matthew Sheridan, Frau Shamaila Khan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,18%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Global High Yield Bond Index (USD hedged).Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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