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CS Lux Portfolio Fund Balanced CHF B

WKN: 972513    ISIN: LU0078040838    KVG: Credit Suisse Asset Management    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 17.05.2018
201.83 CHF
-0.09 CHF
-0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Das Anlageziel des CS Lux Portfolio Fund Balanced CHF B ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der CS Lux Portfolio Fund Balanced CHF B investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der CS Lux Portfolio Fund Balanced CHF B bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: CS Lux Portfolio Fund Balanced CHF B (972513 / LU0078040838)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0078040838
Wertpapierkennziffer:
972513
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,40% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,66% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Ja
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 17.05.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
CB CS Portfolio Balanced CHF
Fondsmanager:
Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller
Fondsvolumen:
1.120,84 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.05.1993
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.35%
6 Monate-1.17%
1 Jahr-6.15%
3 Jahre-6.05%
5 Jahre17.90%
10 Jahre57.82%
seit Auflegung201.53%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Schweiz31,7%
USA24,8%
Emerging Markets14,7%
Welt9,0%
Euroland8,5%
Japan3,6%
Asien3,4%
Großbritannien2,6%
Kanada1,6%

Größte Fondswerte

CS (Lux) CommodityAlloca4,2%
Nestle S.A.2,9%
SPDR Barclays Capital Em...2,2%
Novartis2,2%
CS Fund I (Lux) - Bond G...2,2%
Roche Holding1,8%
CS - Global Convertibles...1,6%
CS (Lux) European Divide...1,4%
UBS Group AG1,0%
Zurich Insurance Group0,7%

Aufteilung

Aktien50,2%
Renten37,6%
Investmentfonds9,5%
Geldmarkt/Kasse2,7%
Stand: 31.01.2018

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