CS Lux Portfolio Fund Balanced CHF B
ISIN: LU0078040838 WKN: 972513
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 15.12.2025 18:50
Aktueller Kurs:
vom 30.05.2024
vom 30.05.2024
214.40 CHF-0.61 CHF
-0.28 %
-0.28 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Credit Suisse Fonds Kurse
Quelle: Credit Suisse Fonds Kurse
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der CS Lux Portfolio Fund Balanced CHF B aufgelöst.
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Erzielung der höchstmöglichen Gesamtrendite in CHF durch weltweite Anlagen, grundsätzlich gleichmäßig aufgeteilt zwischen Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren. Dabei kann der Anteil von Aktienanlagen und Anlagen in aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen zwischen 30% und 65% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Der CS Lux Portfolio Fund Balanced CHF B kann zudem bis zu 20% in alternative Anlagen investieren.
Factsheet: CS Lux Portfolio Fund Balanced CHF B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | CS Lux Portfolio Fund Balanced CHF B |
| ISIN / WKN: | LU0078040838 / 972513 |
| Investmentgesellschaft: | Credit Suisse Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller, Frau Gerda Pfeiffer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 806,90 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.05.1993 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | n.v. |
| Kenntnisse: | n.v. |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.05.2024 | 214.40 CHF | |
| 29.05.2024 | 215.01 CHF | |
| 28.05.2024 | 216.16 CHF | |
| .......... | ||
| 20.11.1998 | 154,98 CHF | 149.02 CHF |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
| Abwicklung | |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,19 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,94 % |
| 1 Jahr | 5,69 % |
| 3 Jahre | 5,99 % |
| 5 Jahre | 23,22 % |
| 10 Jahre | 45,62 % |
| seit Auflegung | 288,71 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.05.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CS Lux Portfolio Fund Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nestle SA | 2,8 % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 2,0 % |
| Novartis AG | 2,0 % |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 1,7 % |
| NVIDIA CORP | 1,6 % |
| FTSE 100 INDEX JUN 24 | 1,1 % |
| Taiwan Semiconductor Man | 1,0 % |
| UBS Group AG | 1,0 % |
| ABB Ltd | 0,9 % |
| COMPAGNIE FINANCIERE RIC... | 0,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 94,8 % |
|---|---|
| Immobilien | 2,7 % |
| Grundstoffe | 2,6 % |
| Kasse | -0,1 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 33,2 % |
|---|---|
| Welt | 21,5 % |
| USA | 21,3 % |
| Emerging Markets | 12,2 % |
| Euroland | 6,1 % |
| Japan | 2,5 % |
| Kanada | 1,3 % |
| Asien | 1,1 % |
| Großbritannien | 1,0 % |
| Kasse | -0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 50,3 % |
|---|---|
| Renten | 41,8 % |
| Immobilien | 2,7 % |
| Hedgefonds | 2,7 % |
| Commodities | 2,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | -0,1 % |
Stand: 30.04.2024
Über den CS Lux Portfolio Fund Balanced
(LU0078040838, 972513)
Der CS Lux Portfolio Fund Balanced (LU0078040838, 972513) wurde am 18.05.1993 von der Fondsgesellschaft Credit Suisse Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 806,90 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller, Frau Gerda Pfeiffer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,69. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht Credit Suisse Fonds
- Credit Suisse Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.