• Zum Inhalt
  • Zur Navigation
Ihr Finanzberater aus Siegburg
Menu
Zurück
  • Fonds
    • Fondssparen mit
    • Investmentfonds

    • Fondskurse aktuell
    • Die besten Fonds
    • Cost Average Effekt
    • Fondssuche
    • Anlageberatung


  • VL Depot

  • Hypothekenzinsen


  • Versicherungen
    • Weitere Risiken
  • Finanzwissen



    • 02241 975810


Sie befinden sich hier: 
»
» Fondsgesellschaften » UBS » UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable CHF P acc

UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable CHF P acc
ISIN: LU0071007289 WKN: 986911

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 02:32


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
921.66 CHF-1.29 CHF
-0.14 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondskurse


Anlagestrategie: Der UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable CHF P acc investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten, ist gering. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable CHF P acc Kurs Chart

Chart: UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable CHF P acc (986911 LU0071007289)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable CHF P acc
ISIN / WKN:LU0071007289 / 986911
Investmentgesellschaft:UBS
Fondsmanager:Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:305,02 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:04.04.1997
Geschäftsjahr:1.2. - 31.1.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:20,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
921.66 CHF20.06.2025
950,64 CHF922.95 CHF19.06.2025
954,89 CHF927.08 CHF18.06.2025
..........
740,44 CHF705.18 CHF04.07.2000
Es liegen historische Kurse vom 04.07.2000 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.)Summe der jährlichen Kosten 2,02%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,54%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat8,84 %
6 Monate3,17 %
1 Jahr7,70 %
3 Jahre24,21 %
5 Jahre50,36 %
10 Jahre50,86 %
seit Auflegung234,37 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Nestle SA5,4 %
ROCHE HOLDING AG4,7 %
Novartis AG4,7 %
Zurich Insurance Group AG2,7 %
UBS Group AG2,4 %
Microsoft Corp2,2 %
CIE Financiere Richemont SA2,1 %
ABB Ltd2,1 %
Swiss Re AG2,0 %
Alcon AG1,8 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers95,0 %
Kasse5,0 %

Länderaufteilung

Welt95,0 %
Kasse5,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien95,0 %
Geldmarkt/Kasse5,0 %
Stand: 31.03.2025

Über den UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable
(LU0071007289, 986911)

Der UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable (LU0071007289, 986911) wurde am 04.04.1997 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 305,02 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,70. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht UBS Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.
Copyright © 1996-2025 Finanzpartner.DE GmbH
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
| |