UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable CHF P acc
ISIN: LU0071007289 WKN: 986911
Aktueller Kurs:
vom 06.11.2024
920.17 CHF+8.62 CHF
+0.95 %
Anlagestrategie: Der UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten, ist gering. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
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Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable CHF P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable CHF P acc |
ISIN / WKN: | LU0071007289 / 986911 |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 320,67 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.04.1997 |
Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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06.11.2024 | | 920.17 CHF |
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05.11.2024 | 938,90 CHF | 911.55 CHF |
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04.11.2024 | 935,93 CHF | 908.67 CHF |
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04.07.2000 | 740,44 CHF | 705.18 CHF |
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Es liegen
historische Kurse vom 04.07.2000 bis zum 06.11.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.) | 2,01% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,54% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,18 % |
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6 Monate | 9,59 % |
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1 Jahr | 21,34 % |
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3 Jahre | 7,86 % |
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5 Jahre | 37,26 % |
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10 Jahre | 80,97 % |
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seit Auflegung | 227,22 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Nestle SA | 5,5 % |
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Novartis AG | 4,9 % |
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ROCHE HOLDING AG | 4,8 % |
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Zurich Insurance Group AG | 2,4 % |
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UBS Group AG | 2,4 % |
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ABB Ltd | 2,3 % |
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CIE Financiere Richemont SA | 1,8 % |
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Alcon Inc | 1,8 % |
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Swiss Re AG | 1,7 % |
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Microsoft Corp | 1,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Stand: 31.08.2024
Über den UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable
(LU0071007289, 986911)
Der UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable (LU0071007289, 986911) wurde am 04.04.1997 von der Fondsgesellschaft
UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 320,67 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,34. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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