Anlagestrategie: Der UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten, ist gering. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable CHF P acc |
ISIN / WKN: | LU0071007289 / 986911 |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 284,89 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.04.1997 |
Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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819.12 CHF | 01.12.2023 | |
815.07 CHF | 30.11.2023 | |
811.55 CHF | 29.11.2023 | |
.......... | ||
740,44 CHF | 705.18 CHF | 04.07.2000 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.00 |
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6 Monate | -1.96 |
1 Jahr | 5.11 |
3 Jahre | 15.17 |
5 Jahre | 27.56 |
10 Jahre | 66.69 |
seit Auflegung | 175.95 |
Nestle SA | 6,8% |
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Novartis AG | 5,3% |
ROCHE HOLDING AG | 4,5% |
UBS Group AG | 2,7% |
Zurich Insurance Group AG | 2,3% |
ABB Ltd | 1,8% |
CIE Financiere Richemont SA | 1,7% |
Swiss Re AG | 1,6% |
Alcon Inc | 1,4% |
Danone Sa | 1,0% |
Divers | 100,0% |
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Welt | 100,0% |
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Aktien | 93,9% |
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Renten | 6,1% |
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