UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable CHF P acc
ISIN: LU0071007289 WKN: 986911
Fondsgesellschaft: UBS Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 25.05.2023
815.71 CHF-1.08 CHF
-0.13 %
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Quelle: UBS Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in Aktien und anderen Beteiligungspapieren. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Aktien (Aktienanteil in der Regel rund 95%). Die Anlagen werden zu einem großen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für aktienorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.
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Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable CHF P acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable CHF P acc |
| ISIN / WKN: | LU0071007289 / 986911 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Sebastian Richner, Herr Roland Kramer, Frau Nicole Fenner |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 269,15 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.04.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 840,18 CHF | 815.71 CHF | 25.05.2023 |
| 841,29 CHF | 816.79 CHF | 24.05.2023 |
| 849,99 CHF | 825.23 CHF | 23.05.2023 |
| .......... | ||
| 740,44 CHF | 705.18 CHF | 04.07.2000 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.81 |
|---|---|
| 6 Monate | 7.08 |
| 1 Jahr | -4.80 |
| 3 Jahre | 27.45 |
| 5 Jahre | 33.25 |
| 10 Jahre | 84.73 |
| seit Auflegung | 182.24 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nestle SA | 8,6% |
|---|---|
| ROCHE HOLDING AG | 5,6% |
| Novartis AG | 4,5% |
| Zurich Insurance Group AG | 2,5% |
| UBS Group AG | 2,2% |
| CIE Financiere Richemont SA | 1,5% |
| ABB Ltd | 1,5% |
| VMWARE INC | 1,3% |
| Microsoft Corp | 1,1% |
| Lonza Group AG | 1,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2022
Über den UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable
(LU0071007289, 986911)
Der UBS Lux Strategy Fund Equity Sustainable (LU0071007289, 986911) wurde am 04.04.1997 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 269,15 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Roland Kramer, Frau Nicole Fenner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,80. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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