UBS Lux Strategy Fund Equity CHF P acc
ISIN: LU0071007289 WKN: 986911
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 18.04.2026 11:05
Aktueller Kurs:
vom 16.04.2026
vom 16.04.2026
1034.60 CHF+1.17 CHF
+0.11 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondskurse
Quelle: UBS Fondskurse
Anlagestrategie: Der UBS Lux Strategy Fund Equity CHF P acc investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten, ist gering. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
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Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Equity CHF P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Strategy Fund Equity CHF P acc |
| ISIN / WKN: | LU0071007289 / 986911 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer, Herr Ivan Kraljevic |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 356,92 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.04.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.04.2026 | 1,034.60 CHF | 1.065,64 CHF |
| 15.04.2026 | 1,033.43 CHF | 1.064,43 CHF |
| 14.04.2026 | 1,031.22 CHF | 1.062,16 CHF |
| .......... | ||
| 04.07.2000 | 705.18 CHF | 740,44 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -6,22 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,12 % |
| 1 Jahr | 13,21 % |
| 3 Jahre | 31,77 % |
| 5 Jahre | 33,05 % |
| 10 Jahre | 91,89 % |
| seit Auflegung | 261,81 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.04.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ROCHE HOLDING AG | 5,6 % |
|---|---|
| Novartis AG | 5,6 % |
| Nestle SA | 4,6 % |
| ABB Ltd | 3,1 % |
| UBS Group AG | 2,8 % |
| Zurich Insurance Group AG | 2,1 % |
| ALPHABET INC | 1,8 % |
| Microsoft Corp | 1,7 % |
| NVIDIA CORP | 1,6 % |
| Broadcom Inc | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,0 % |
|---|---|
| Renten | 6,0 % |
Stand: 28.02.2026
Über den UBS Lux Strategy Fund Equity
(LU0071007289, 986911)
Der UBS Lux Strategy Fund Equity (LU0071007289, 986911) wurde am 04.04.1997 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 356,92 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer, Herr Ivan Kraljevic betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,21. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.