DNB Asian Mid Cap A ACC EUR
ISIN: LU0067059799 WKN: 986071
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
8.64 EUR-0.01 EUR
-0.12 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des DNB Asian Mid Cap A ACC EUR ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB Asian Mid Cap A ACC EUR investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Factsheet: DNB Asian Mid Cap A ACC EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Asian Mid Cap A ACC EUR |
| ISIN / WKN: | LU0067059799 / 986071 |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Frau Aliya Orazalina, Herr Abhishek Thepade |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Mid Cap Index Net |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 54,49 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.05.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 9,07 EUR | 8.64 EUR |
| 02.12.2025 | 9,09 EUR | 8.65 EUR |
| 01.12.2025 | 9,06 EUR | 8.63 EUR |
| .......... | ||
| 14.08.2003 | 2.22 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,76 % |
|---|---|
| 6 Monate | 20,34 % |
| 1 Jahr | 3,23 % |
| 3 Jahre | 15,27 % |
| 5 Jahre | 20,92 % |
| 10 Jahre | 52,15 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Asian Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 4,6 % |
|---|---|
| Wiwynn Corp | 3,6 % |
| DB Insurance Co Ltd | 3,4 % |
| Cowell e Holdings Inc | 3,3 % |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 3,2 % |
| Minth Group Ltd | 3,0 % |
| LG Innotek Co Ltd | 2,9 % |
| 21VIANET GROUP INC | 2,7 % |
| Kingdee International So | 2,7 % |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 34,4 % |
|---|---|
| Finanzen | 19,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 18,8 % |
| Immobilien | 7,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,2 % |
| Industrie / Investitions | 5,7 % |
| Divers | 4,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,5 % |
| Grundstoffe | 0,2 % |
Länderaufteilung
| China | 34,6 % |
|---|---|
| Indien | 18,5 % |
| Taiwan | 18,0 % |
| Südkorea | 12,6 % |
| Singapur | 5,4 % |
| Emerging Markets | 3,6 % |
| Malaysia | 3,2 % |
| Thailand | 1,7 % |
| Indonesien | 1,5 % |
| Philippinen | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- MEDICAL BioHealth EUR (LU0119891520, 941135)
- DWS Artificial Intelligence ND (DE0008474149, 847414)
- Fidelity Global Technology Fund A EUR (LU0099574567, 921800)
- ÖkoWorld ÖkoVision Classic C (LU0061928585, 974968)
- The Digital Leaders Fund R (DE000A2H7N24, A2H7N2)
- BGF World Mining Fund A2 USD (LU0075056555, 986932)
- BGF Global SmallCap Fund A2 USD (LU0054578231, 974251)
- LINGOHR SYSTEMATIC INVEST A (DE0009774794, 977479)
- Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR (LU0046217351, 989229)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
Über den DNB Asian Fonds (986071 | LU0067059799)
Der DNB Asian (LU0067059799, 986071) wurde am 04.05.1995 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 54,49 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Aliya Orazalina, Herr Abhishek Thepade betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,23. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Mid Cap Index Net.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.