Vontobel US Equity A USD
ISIN: LU0035763456 WKN: 972719
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:32
vom 03.12.2025
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Quelle: Vontobel Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Vontobel US Equity A USD ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Vontobel US Equity A USD investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.
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Factsheet: Vontobel US Equity A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Vontobel US Equity A USD |
| ISIN / WKN: | LU0035763456 / 972719 |
| Investmentgesellschaft: | Vontobel Fund Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Matthew Benkendorf |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 56,9 Mio. USD am 03.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 21.11.1991 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 2,126.84 USD | |
| 02.12.2025 | 2.232,21 USD | 2,125.91 USD |
| 01.12.2025 | 2.234,90 USD | 2,128.48 USD |
| .......... | ||
| 30.12.2002 | 339.16 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,30 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,12 % |
| 1 Jahr | 1,02 % |
| 3 Jahre | 33,91 % |
| 5 Jahre | 64,47 % |
| 10 Jahre | 177,15 % |
| seit Auflegung | 2704,27 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vontobel US Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 6,7 % |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 5,7 % |
| INTERCONTINENTAL EXCHANG | 4,3 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4,1 % |
| Alphabet Inc-Cl A | 4,1 % |
| MASTERCARD INC - A | 3,9 % |
| Coca-Cola Co/The | 3,8 % |
| Rb Global Inc | 3,5 % |
| Abbott Laboratories | 3,4 % |
| INTUIT INC | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 23,9 % |
|---|---|
| Finanzen | 15,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,7 % |
| Telekommunikationsdienst | 10,2 % |
| Industrie / Investitions... | 10,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,5 % |
| Grundstoffe | 6,2 % |
| Immobilien | 3,0 % |
| Kasse | 0,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 99,2 % |
|---|---|
| Kasse | 0,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
Über den Vontobel US Equity Fonds (972719 | LU0035763456)
Der Vontobel US Equity (LU0035763456, 972719) wurde am 21.11.1991 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 56,9 Mio. USD am 03.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Matthew Benkendorf betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,02. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.