Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsname: | BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C Cap |
ISIN / WKN: | LU0012182399 / 971410 |
Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
Fondsmanager: | Herr Kenneth ODonnell |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% ICE BofAML 1-5 Year U.S. Corporate/Government Bond Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 207,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 27.03.1990 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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06.02.2025 | 510.94 USD | 526,27 USD |
05.02.2025 | 511.22 USD | 526,56 USD |
04.02.2025 | 510.40 USD | 525,71 USD |
.......... | ||
02.06.2000 | 243.99 USD | 256,19 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich! | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 15:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 2,45 % |
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6 Monate | 8,34 % |
1 Jahr | 10,43 % |
3 Jahre | 17,01 % |
5 Jahre | 16,71 % |
10 Jahre | 28,29 % |
seit Auflegung | 333,41 % |
UNITED STATES TREASURY 0 | 29,2 % |
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GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 5,3 % |
MORGAN STANLEY 1.59 PCT ... | 4,6 % |
UNITED STATES TREASURY 4... | 4,4 % |
UNITED STATES TREASURY 1... | 4,0 % |
UNITED KINGDOM (GOVERNME... | 3,6 % |
FREDDIE MAC REMICS FHLMC... | 3,3 % |
UNITED STATES TREASURY 0... | 2,6 % |
UNITED STATES TREASURY 1... | 2,6 % |
UNITED STATES TREASURY 2... | 2,3 % |
Renten | 100,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | -0,4 % |
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