BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C Cap
ISIN: LU0012182399 WKN: 971410
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 05:59
Aktueller Kurs:
vom 18.06.2025
vom 18.06.2025
520.53 USD+0.40 USD
+0.08 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Factsheet: BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C Cap Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C Cap |
| ISIN / WKN: | LU0012182399 / 971410 |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas Investment Partners |
| Fondsmanager: | Herr Kenneth ODonnell |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% ICE BofAML 1-5 Year U.S. Corporate/Government Bond Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 180,58 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.03.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 536,15 USD | 520.53 USD | 18.06.2025 |
| 535,73 USD | 520.13 USD | 17.06.2025 |
| 535,19 USD | 519.60 USD | 16.06.2025 |
| .......... | ||
| 256,19 USD | 243.99 USD | 02.06.2000 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich! | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 15:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,62 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,92 % |
| 1 Jahr | 2,71 % |
| 3 Jahre | 2,59 % |
| 5 Jahre | 2,41 % |
| 10 Jahre | 17,19 % |
| seit Auflegung | 305,42 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UNITED STATES TREASURY 0 | 10,8 % |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 8,9 % |
| MORGAN STANLEY 1.59 PCT ... | 5,3 % |
| UNITED STATES TREASURY 4... | 5,2 % |
| UNITED STATES TREASURY 2... | 5,1 % |
| UNITED STATES TREASURY 3... | 5,0 % |
| UNITED STATES TREASURY 4... | 4,2 % |
| UNITED STATES TREASURY 4... | 4,2 % |
| UNITED STATES TREASURY 2... | 3,9 % |
| FREDDIE MAC REMICS FHLMC... | 3,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC (LU0087412390, 974515)
- DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC (LU0080237943, 986967)
Über den BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond
(LU0012182399, 971410)
Der BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond (LU0012182399, 971410) wurde am 27.03.1990 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 180,58 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Kenneth ODonnell betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,71. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofAML 1-5 Year U.S. Corporate/Government Bond Index. Weiterführende Links:
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