Schroder ISF Global Bond A Dis
ISIN: LU0012050992 WKN: 973116
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:29
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondspreise
Quelle: Schroders Fondspreise
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Global Bond A Dis strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.
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Factsheet: Schroder ISF Global Bond A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Bond A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0012050992 / 973116 |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team, Herr R. Boukhoufane |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,7 Mio. USD am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 03.06.1993 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 6,30 USD | 6.11 USD | 04.12.2025 |
| 6,30 USD | 6.11 USD | 03.12.2025 |
| 6,28 USD | 6.09 USD | 02.12.2025 |
| .......... | ||
| 6,21 USD | 5.90 USD | 02.01.2001 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,50 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,45 % |
| 1 Jahr | -1,59 % |
| 3 Jahre | 0,19 % |
| 5 Jahre | -11,28 % |
| 10 Jahre | -1,14 % |
| seit Auflegung | 156,63 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SISF ALT SECURITISED INC | 4,1 % |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 2Y... | 3,3 % |
| US TREASURY NOTE 2.8750 ... | 3,1 % |
| SISF GLOBAL CREDIT HIGH ... | 2,6 % |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5Y... | 1,8 % |
| TREASURY BOND 4.1250 15/... | 1,6 % |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10... | 1,4 % |
| FN MA5138 5.5000 01/09/2053 | 1,3 % |
| INDONESIA GOVERNMENT 6.1... | 1,1 % |
| SWITZERLAND (CONFEDERATI... | 1,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 83,6 % |
|---|---|
| Finanzen | 8,8 % |
| Industrie / Investitions | 6,9 % |
| Versorger | 0,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 34,7 % |
|---|---|
| Welt | 11,2 % |
| Japan | 10,9 % |
| China | 9,3 % |
| Kanada | 3,6 % |
| Großbritannien | 2,8 % |
| Deutschland | 2,7 % |
| Spanien | 2,3 % |
| Italien | 2,2 % |
| Polen | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
Stand: 31.08.2025
Über den Schroder ISF Global Bond Fonds (973116 | LU0012050992)
Der Schroder ISF Global Bond (LU0012050992, 973116) wurde am 03.06.1993 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,7 Mio. USD am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team, Herr R. Boukhoufane betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.