Schroder ISF US Large Cap A Dis
ISIN: LU0006306889 WKN: 970391
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 08.11.2025 09:40
Aktueller Kurs:
vom 07.11.2025
vom 07.11.2025
347.20 USD-5.44 USD
-1.54 %
-1.54 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Mangement des Schroder ISF US Large Cap A Dis investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.
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Factsheet: Schroder ISF US Large Cap A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF US Large Cap A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0006306889 / 970391 |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Frank Thormann |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 6,8 Mio. USD am 07.11.2025 |
| Auflegungsdatum: | 02.08.1993 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 347.20 USD | 365,47 USD |
| 06.11.2025 | 352.64 USD | 371,20 USD |
| 05.11.2025 | 351.93 USD | 370,45 USD |
| .......... | ||
| 21.03.2001 | 71.03 USD | 74,76 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,47 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,94 % |
| 1 Jahr | 16,18 % |
| 3 Jahre | 53,90 % |
| 5 Jahre | 112,98 % |
| 10 Jahre | 240,20 % |
| seit Auflegung | 984,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.09.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF US Large Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 9,4 % |
|---|---|
| Meta Platforms Inc | 5,5 % |
| Alphabet Inc | 5,4 % |
| NVIDIA Corp | 4,4 % |
| Broadcom Inc | 4,0 % |
| Netflix Inc | 4,0 % |
| Eli Lilly & Co | 3,0 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2,7 % |
| Visa Inc | 2,6 % |
| Coca-Cola Co/The | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 30,5 % |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 17,6 % |
| Finanzen | 13,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 10,3 % |
| Industrie / Investitions... | 8,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,9 % |
| Versorger | 2,6 % |
| Divers | 2,0 % |
| Energie | 1,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
Stand: 31.07.2025
Über den Schroder ISF US Large Fonds (970391 | LU0006306889)
Der Schroder ISF US Large (LU0006306889, 970391) wurde am 02.08.1993 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,8 Mio. USD am 07.11.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Frank Thormann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,18. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.