MCVM China and Asia Brands Fonds USD R
ISIN: LI0286383570 WKN: A1432R
Aktueller Kurs:
vom 09.10.2024
vom 09.10.2024
113.30 USD-0.80 USD
-0.70 %
-0.70 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: IFM Independent Fund Mgmt. AG Fonds Kurse
Quelle: IFM Independent Fund Mgmt. AG Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des MCVM China and Asia Brands Fonds ist langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs. Der MCVM China and Asia Brands Fonds investiert dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der VR China, einschließlich Hongkong, haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten. Die Waren oder Dienstleistungen der chinesischen Unternehmen, in die der Fonds investiert, werden von der Öffentlichkeit als Markenname oder als Markenzeichen wahrgenommen.
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Factsheet: MCVM China and Asia Brands Fonds USD R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | MCVM China and Asia Brands Fonds USD R |
| ISIN / WKN: | LI0286383570 / A1432R |
| Investmentgesellschaft: | IFM Independent Fund Mgmt. AG |
| Fondsmanager: | MC Vermögensmanagement AG, Vaduz |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | China |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 6,22 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 09.10.2024 | 113.30 USD | 118,96 USD |
| 08.10.2024 | 114.10 USD | 119,80 USD |
| 07.10.2024 | 119.42 USD | 125,39 USD |
| .......... | ||
| 16.01.2017 | 93.43 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,73 % |
| 1 Jahr | 8,14 % |
| 3 Jahre | -20,59 % |
| 5 Jahre | 0,34 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -0,74 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MCVM China and Asia Brands Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor ADR | 6,3 % |
|---|---|
| ISHARES MSCI INDIA UCITS | 6,1 % |
| NINTENDO CO LTD | 5,7 % |
| Sony Group Corporation Rg | 5,5 % |
| Hitachi Ltd | 5,1 % |
| Toyota Motor Corp | 5,0 % |
| Samsung Electronics GDR | 4,7 % |
| Tencent Holdings | 4,2 % |
| Trip Com Group Rg | 4,2 % |
| Tokyo Electron | 4,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 29,4 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 20,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 18,3 % |
| Technologie | 11,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,5 % |
| Divers | 8,4 % |
| Grundstoffe | 2,3 % |
| Kasse | 1,2 % |
Länderaufteilung
| Asien | 62,6 % |
|---|---|
| Lateinamerika | 16,6 % |
| Welt | 16,2 % |
| Nordamerika | 3,5 % |
| Kasse | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
| gemischt | -0,9 % |
Stand: 30.04.2024
Über den MCVM China and Asia Brands Fonds
(LI0286383570, A1432R)
Der MCVM China and Asia Brands (LI0286383570, A1432R) wurde am 01.12.2015 von der Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Mgmt. AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,22 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von MC Vermögensmanagement AG, Vaduz betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,14. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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